有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/17-2025/06/16)

【提出】
2025/09/16 9:02
【資料】
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【項目】
49項目

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額17,935,767,327円
Ⅱ 負債総額224,733,153円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,711,034,174円
Ⅳ 発行済数量12,777,224,074口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3861円

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