- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/12/16-2026/06/15)
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,534,721,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,300,441円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,347,421,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,597,138,079口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3908円 |
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,534,721,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,300,441円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,347,421,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,597,138,079口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3908円 |
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