有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	1,217	572,279.77	586,000.00	-	8.61%
	日本			696,464,482	713,162,000	-
2	日本リテールファンド投資法人	投資証券	3,029	200,700.00	199,600.00	-	7.30%
	日本			607,920,300	604,588,400	-
3	オリックス不動産投資法人	投資証券	2,747	174,200.00	176,900.00	-	5.87%
	日本			478,527,400	485,944,300	-
4	日本ビルファンド投資法人	投資証券	663	619,000.00	639,000.00	-	5.11%
	日本			410,397,000	423,657,000	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	1,587	229,600.00	229,800.00	-	4.40%
	日本			364,375,200	364,692,600	-
6	大和証券オフィス投資法人	投資証券	533	638,000.00	636,000.00	-	4.09%
	日本			340,054,000	338,988,000	-
7	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	2,062	157,200.00	156,300.00	-	3.89%
	日本			324,146,400	322,290,600	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	1,859	172,500.00	171,900.00	-	3.86%
	日本			320,677,500	319,562,100	-
9	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,012	148,600.00	149,000.00	-	3.62%
	日本			298,983,200	299,788,000	-
10	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	3,527	81,037.55	83,000.00	-	3.53%
	日本			285,819,450	292,741,000	-
11	森ヒルズリート投資法人	投資証券	1,911	140,100.00	142,100.00	-	3.28%
	日本			267,731,100	271,553,100	-
12	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	516	485,000.00	508,000.00	-	3.16%
	日本			250,260,000	262,128,000	-
13	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	1,841	110,000.00	111,500.00	-	2.48%
	日本			202,510,000	205,271,500	-
14	GLP投資法人	投資証券	1,646	119,300.00	117,600.00	-	2.34%
	日本			196,367,800	193,569,600	-
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	266	684,000.00	688,000.00	-	2.21%
	日本			181,944,000	183,008,000	-
16	インヴィンシブル投資法人	投資証券	3,601	50,800.00	49,900.00	-	2.17%
	日本			182,930,800	179,689,900	-
17	日本リート投資法人	投資証券	508	326,866.07	321,500.00	-	1.97%
	日本			166,047,964	163,322,000	-
18	平和不動産リート投資法人	投資証券	1,455	107,800.00	110,500.00	-	1.94%
	日本			156,849,000	160,777,500	-
19	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	2,167	68,700.00	72,600.00	-	1.90%
	日本			148,910,685	157,364,130	-
20	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	1,814	83,000.00	82,900.00	-	1.82%
	日本			150,562,000	150,380,600	-
21	福岡リート投資法人	投資証券	786	173,800.00	175,600.00	-	1.67%
	日本			136,606,800	138,021,600	-
22	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	1,514	87,329.46	89,100.00	-	1.63%
	日本			132,216,810	134,897,400	-
23	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	333	404,000.00	402,500.00	-	1.62%
	日本			134,532,000	134,032,500	-
24	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	522	225,300.00	225,700.00	-	1.42%
	日本			117,606,600	117,815,400	-
25	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	392	277,500.00	283,800.00	-	1.34%
	日本			108,780,000	111,249,600	-
26	プレミア投資法人	投資証券	921	105,900.00	112,400.00	-	1.25%
	日本			97,533,900	103,520,400	-
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	373	259,300.00	261,000.00	-	1.18%
	日本			96,718,900	97,353,000	-
28	産業ファンド投資法人	投資証券	758	120,800.00	123,400.00	-	1.13%
	日本			91,566,400	93,537,200	-
29	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	5,963	14,600.00	15,340.00	-	1.10%
	日本			87,059,800	91,472,420	-
30	イオンリート投資法人	投資証券	716	122,700.00	127,700.00	-	1.10%
	日本			87,853,200	91,433,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
投資証券	97.34%
合計	97.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。