有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	オリックス不動産投資法人	投資証券	3,923	226,500.00	235,300.00	-	7.47
	日本			888,559,500	923,081,900	-
2	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,410	532,000.00	544,000.00	-	6.20
	日本			750,120,000	767,040,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	1,060	717,000.00	720,000.00	-	6.17
	日本			760,020,000	763,200,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	5,342	135,500.00	134,900.00	-	5.83
	日本			723,841,000	720,635,800	-
5	日本ビルファンド投資法人	投資証券	898	789,000.00	795,000.00	-	5.77
	日本			708,522,000	713,910,000	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	2,283	280,500.00	276,400.00	-	5.10
	日本			640,381,500	631,021,200	-
7	日本リテールファンド投資法人	投資証券	2,176	234,000.00	233,300.00	-	4.11
	日本			509,184,000	507,660,800	-
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	589	806,130.55	834,000.00	-	3.97
	日本			474,810,898	491,226,000	-
9	ラサールロジポート投資法人	投資証券	2,996	155,192.66	161,300.00	-	3.91
	日本			464,957,231	483,254,800	-
10	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	4,948	82,900.00	81,200.00	-	3.25
	日本			410,189,200	401,777,600	-
11	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	4,182	90,705.02	91,400.00	-	3.09
	日本			379,328,427	382,234,800	-
12	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証 券	2,693	135,500.00	140,600.00	-	3.06
	日本			364,901,500	378,635,800	-
13	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	1,565	206,600.00	203,600.00	-	2.58
	日本			323,329,000	318,634,000	-
14	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	1,689	183,571.90	185,600.00	-	2.54
	日本			310,052,948	313,478,400	-
15	インヴィンシブル投資法人	投資証券	4,780	61,500.00	61,900.00	-	2.39
	日本			293,970,000	295,882,000	-
16	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	855	335,551.60	344,000.00	-	2.38
	日本			286,896,625	294,120,000	-
17	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,206	198,200.00	205,900.00	-	2.01
	日本			239,029,200	248,315,400	-
18	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	1,389	177,000.00	175,800.00	-	1.97
	日本			245,853,000	244,186,200	-
19	イオンリート投資法人	投資証券	1,564	144,963.50	148,700.00	-	1.88
	日本			226,722,921	232,566,800	-
20	森ヒルズリート投資法人	投資証券	1,255	176,400.00	180,500.00	-	1.83
	日本			221,382,000	226,527,500	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	777	267,559.82	277,100.00	-	1.74
	日本			207,893,987	215,306,700	-
22	ヒューリックリート投資法人	投資証券	1,039	192,800.00	197,200.00	-	1.66
	日本			200,319,200	204,890,800	-
23	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	1,656	107,800.00	112,800.00	-	1.51
	日本			178,516,800	186,796,800	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	492	334,000.00	344,000.00	-	1.37
	日本			164,328,000	169,248,000	-
25	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	7,059	20,630.00	22,480.00	-	1.28
	日本			145,627,170	158,686,320	-
26	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	1,465	100,700.00	106,300.00	-	1.26
	日本			147,525,500	155,729,500	-
27	福岡リート投資法人	投資証券	818	181,387.81	185,000.00	-	1.22
	日本			148,375,236	151,330,000	-
28	スターツプロシード投資法人	投資証券	707	197,496.99	202,200.00	-	1.16
	日本			139,630,376	142,955,400	-
29	プレミア投資法人	投資証券	888	154,300.00	153,600.00	-	1.10
	日本			137,018,400	136,396,800	-
30	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	879	113,300.00	118,000.00	-	0.84
	日本			99,590,700	103,722,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.33
合計	96.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。