有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,388	585,000.00	592,000.00	-	8.51%
	日本			1,396,980,000	1,413,696,000	-
2	森ヒルズリート投資法人	投資証券	6,765	136,900.00	146,800.00	-	5.97%
	日本			926,128,500	993,102,000	-
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	4,251	224,600.00	227,800.00	-	5.83%
	日本			954,774,600	968,377,800	-
4	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,990	509,000.00	482,000.00	-	5.77%
	日本			1,012,910,000	959,180,000	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	3,870	230,300.00	236,200.00	-	5.50%
	日本			891,261,000	914,094,000	-
6	インヴィンシブル投資法人	投資証券	34,550	23,040.00	24,240.00	-	5.04%
	日本			796,032,000	837,492,000	-
7	平和不動産リート投資法人	投資証券	8,899	83,200.00	87,100.00	-	4.66%
	日本			740,396,800	775,102,900	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,223	138,300.00	142,000.00	-	4.46%
	日本			722,340,900	741,666,000	-
9	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	1,167	581,000.00	590,000.00	-	4.14%
	日本			678,027,000	688,530,000	-
10	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,136	524,000.00	551,000.00	-	3.77%
	日本			595,264,000	625,936,000	-
11	プレミア投資法人	投資証券	1,500	391,000.00	403,000.00	-	3.64%
	日本			586,500,000	604,500,000	-
12	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	4,657	119,509.92	123,800.00	-	3.47%
	日本			556,557,705	576,536,600	-
13	GLP投資法人	投資証券	4,391	111,300.00	113,400.00	-	3.00%
	日本			488,718,300	497,939,400	-
14	フロンティア不動産投資法人	投資証券	811	559,000.00	551,000.00	-	2.69%
	日本			453,349,000	446,861,000	-
15	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,383	150,767.59	160,900.00	-	2.31%
	日本			359,279,167	383,424,700	-
16	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	2,049	160,300.00	163,500.00	-	2.02%
	日本			328,454,700	335,011,500	-
17	福岡リート投資法人	投資証券	1,847	169,118.52	178,000.00	-	1.98%
	日本			312,361,907	328,766,000	-
18	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	4,495	64,706.41	68,200.00	-	1.84%
	日本			290,855,328	306,559,000	-
19	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	726	376,500.00	384,000.00	-	1.68%
	日本			273,339,000	278,784,000	-
20	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	1,085	251,300.00	256,000.00	-	1.67%
	日本			272,660,500	277,760,000	-
21	積水ハウス・SIレジデ投資法人	投資証券	2,397	99,200.00	102,000.00	-	1.47%
	日本			237,782,400	244,494,000	-
22	スターツプロシード投資法人	投資証券	1,373	169,200.00	175,000.00	-	1.45%
	日本			232,311,600	240,275,000	-
23	産業ファンド投資法人	投資証券	259	923,288.76	907,000.00	-	1.41%
	日本			239,131,789	234,913,000	-
24	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	249	821,062.79	875,000.00	-	1.31%
	日本			204,444,636	217,875,000	-
25	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	537	362,500.00	363,500.00	-	1.17%
	日本			194,662,500	195,199,500	-
26	いちご不動産投資法人	投資証券	2,800	66,578.42	67,600.00	-	1.14%
	日本			186,419,593	189,280,000	-
27	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	3,184	51,700.00	53,300.00	-	1.02%
	日本			164,612,800	169,707,200	-
28	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	679	237,600.00	240,300.00	-	0.98%
	日本			161,330,400	163,163,700	-
29	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	287	477,000.00	478,500.00	-	0.83%
	日本			136,899,000	137,329,500	-
30	SIA不動産投資法人	投資証券	289	404,122.12	420,500.00	-	0.73%
	日本			116,791,295	121,524,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
投資証券	94.64%
合計	94.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。