有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	1,235	588,791.91	574,000.00	-	6.30%
	日本			727,158,012	708,890,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	1,167	574,720.89	559,000.00	-	5.80%
	日本			670,699,281	652,353,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	2,408	242,233.05	239,400.00	-	5.12%
	日本			583,297,207	576,475,200	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	2,568	217,700.00	207,500.00	-	4.74%
	日本			559,053,600	532,860,000	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	3,176	173,900.00	165,900.00	-	4.68%
	日本			552,306,400	526,898,400	-
6	大和証券オフィス投資法人	投資証券	825	577,000.00	567,000.00	-	4.16%
	日本			476,025,000	467,775,000	-
7	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	2,960	163,900.00	153,700.00	-	4.04%
	日本			485,144,000	454,952,000	-
8	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,163	142,200.00	138,200.00	-	3.88%
	日本			449,778,600	437,126,600	-
9	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	701	619,000.00	600,000.00	-	3.74%
	日本			433,919,000	420,600,000	-
10	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	5,065	80,300.00	79,500.00	-	3.58%
	日本			406,719,500	402,667,500	-
11	イオンリート投資法人	投資証券	2,645	124,700.00	123,900.00	-	2.91%
	日本			329,831,500	327,715,500	-
12	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	1,997	164,800.00	160,500.00	-	2.85%
	日本			329,105,600	320,518,500	-
13	GLP投資法人	投資証券	2,581	125,200.00	121,100.00	-	2.78%
	日本			323,141,200	312,559,100	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	626	503,000.00	480,500.00	-	2.67%
	日本			314,878,000	300,793,000	-
15	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,939	119,200.00	118,400.00	-	2.04%
	日本			231,128,800	229,577,600	-
16	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	587	414,500.00	389,500.00	-	2.03%
	日本			243,311,500	228,636,500	-
17	フロンティア不動産投資法人	投資証券	474	493,000.00	463,500.00	-	1.95%
	日本			233,682,000	219,699,000	-
18	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	1,110	184,500.00	181,500.00	-	1.79%
	日本			204,795,000	201,465,000	-
19	大和ハウスリート投資法人	投資証券	723	276,400.00	266,900.00	-	1.71%
	日本			199,837,200	192,968,700	-
20	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,398	138,607.84	136,600.00	-	1.70%
	日本			193,773,772	190,966,800	-
21	産業ファンド投資法人	投資証券	366	528,000.00	510,000.00	-	1.66%
	日本			193,248,000	186,660,000	-
22	阪急リート投資法人	投資証券	1,286	138,000.00	138,800.00	-	1.59%
	日本			177,468,000	178,496,800	-
23	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	1,419	132,200.00	125,100.00	-	1.58%
	日本			187,591,800	177,516,900	-
24	福岡リート投資法人	投資証券	1,019	174,000.00	172,900.00	-	1.57%
	日本			177,306,000	176,185,100	-
25	平和不動産リート投資法人	投資証券	2,004	87,000.00	87,400.00	-	1.56%
	日本			174,348,000	175,149,600	-
26	プレミア投資法人	投資証券	1,540	123,100.00	109,800.00	-	1.50%
	日本			189,574,000	169,092,000	-
27	ラサールロジポート投資法人	投資証券	1,487	112,000.00	113,300.00	-	1.50%
	日本			166,544,000	168,477,100	-
28	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	701	240,400.00	233,500.00	-	1.45%
	日本			168,520,400	163,683,500	-
29	インヴィンシブル投資法人	投資証券	3,337	53,200.00	48,300.00	-	1.43%
	日本			177,528,400	161,177,100	-
30	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	1,061	141,400.00	134,100.00	-	1.26%
	日本			150,025,400	142,280,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
投資証券	97.55%
合計	97.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。