有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/16-2024/06/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KDX不動産投資法人	投資証券	14,010	152,643.14	156,500.00	-	9.25
	日本			2,138,530,417	2,192,565,000	-
2	ラサールロジポート投資法人	投資証券	14,000	146,800.00	147,600.00	-	8.72
	日本			2,055,200,000	2,066,400,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	11,253	129,931.23	131,300.00	-	6.23
	日本			1,462,116,174	1,477,518,900	-
4	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	18,534	77,400.00	79,100.00	-	6.18
	日本			1,434,531,600	1,466,039,400	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	15,335	89,800.00	90,500.00	-	5.85
	日本			1,377,083,000	1,387,817,500	-
6	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,740	320,246.86	327,500.00	-	5.17
	日本			1,197,723,258	1,224,850,000	-
7	大和証券オフィス投資法人	投資証券	3,602	279,744.45	283,400.00	-	4.31
	日本			1,007,639,543	1,020,806,800	-
8	日本ビルファンド投資法人	投資証券	1,704	579,000.00	563,000.00	-	4.05
	日本			986,616,000	959,352,000	-
9	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	7,859	120,200.00	118,700.00	-	3.94
	日本			944,651,800	932,863,300	-
10	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	3,367	250,100.00	251,000.00	-	3.57
	日本			842,086,700	845,117,000	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	12,202	67,900.00	65,200.00	-	3.36
	日本			828,515,800	795,570,400	-
12	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	5,263	142,200.00	142,900.00	-	3.17
	日本			748,398,600	752,082,700	-
13	オリックス不動産投資法人	投資証券	4,673	157,600.00	159,200.00	-	3.14
	日本			736,464,800	743,941,600	-
14	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,334	314,500.00	318,000.00	-	3.13
	日本			734,043,000	742,212,000	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	8,592	78,858.76	77,700.00	-	2.82
	日本			677,554,520	667,598,400	-
16	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,359	265,400.00	266,000.00	-	2.65
	日本			626,078,600	627,494,000	-
17	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	1,151	507,000.00	508,000.00	-	2.47
	日本			583,557,000	584,708,000	-
18	大和ハウスリート投資法人	投資証券	2,201	244,700.00	245,800.00	-	2.28
	日本			538,584,700	541,005,800	-
19	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,114	445,000.00	439,500.00	-	2.07
	日本			495,730,000	489,603,000	-
20	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	2,718	140,604.50	142,700.00	-	1.64
	日本			382,163,058	387,858,600	-
21	日本リート投資法人	投資証券	1,164	332,000.00	330,000.00	-	1.62
	日本			386,448,000	384,120,000	-
22	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	922	366,544.59	365,000.00	-	1.42
	日本			337,954,121	336,530,000	-
23	スターアジア不動産投資法人	投資証券	5,559	59,300.00	59,700.00	-	1.40
	日本			329,648,700	331,872,300	-
24	大和証券リビング投資法人	投資証券	3,114	103,010.14	105,000.00	-	1.38
	日本			320,773,577	326,970,000	-
25	東海道リート投資法人	投資証券	2,097	121,700.00	122,600.00	-	1.08
	日本			255,204,900	257,092,200	-
26	森ヒルズリート投資法人	投資証券	1,843	129,900.00	131,600.00	-	1.02
	日本			239,405,700	242,538,800	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	1,420	143,700.00	146,000.00	-	0.87
	日本			204,054,000	207,320,000	-
28	スターツプロシード投資法人	投資証券	1,015	200,400.00	200,000.00	-	0.86
	日本			203,406,000	203,000,000	-
29	福岡リート投資法人	投資証券	1,222	158,000.00	157,600.00	-	0.81
	日本			193,076,000	192,587,200	-
30	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	369	509,000.00	521,000.00	-	0.81
	日本			187,821,000	192,249,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.46
合計	97.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。