有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/06/17-2025/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GLP投資法人	投資証券	10,086	144,700.00	148,900.00	-	8.33
	日本			1,459,444,200	1,501,805,400	-
2	日本都市ファンド投資法人	投資証券	11,101	121,900.00	124,100.00	-	7.64
	日本			1,353,211,900	1,377,634,100	-
3	大和ハウスリート投資法人	投資証券	9,002	141,334.11	143,200.00	-	7.15
	日本			1,272,289,673	1,289,086,400	-
4	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,986	169,017.56	171,400.00	-	5.69
	日本			1,011,739,143	1,026,000,400	-
5	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,726	370,058.63	374,500.00	-	5.66
	日本			1,008,779,830	1,020,887,000	-
6	日本リート投資法人	投資証券	10,001	99,400.00	98,800.00	-	5.48
	日本			994,099,400	988,098,800	-
7	日本ビルファンド投資法人	投資証券	6,426	143,900.00	142,900.00	-	5.09
	日本			924,701,400	918,275,400	-
8	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	8,333	105,900.00	105,700.00	-	4.88
	日本			882,464,700	880,798,100	-
9	KDX不動産投資法人	投資証券	4,553	175,133.55	175,900.00	-	4.44
	日本			797,383,078	800,872,700	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	3,413	181,300.00	183,000.00	-	3.46
	日本			618,776,900	624,579,000	-
11	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,647	155,700.00	158,600.00	-	3.21
	日本			567,837,900	578,414,200	-
12	投資法人みらい	投資証券	9,362	49,346.60	50,400.00	-	2.62
	日本			461,982,934	471,844,800	-
13	産業ファンド投資法人	投資証券	2,991	149,500.00	154,200.00	-	2.56
	日本			447,154,500	461,212,200	-
14	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	2,649	169,200.00	173,100.00	-	2.54
	日本			448,210,800	458,541,900	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	5,597	86,200.00	81,800.00	-	2.54
	日本			482,461,400	457,834,600	-
16	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	2,902	148,955.80	149,000.00	-	2.40
	日本			432,269,737	432,398,000	-
17	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	1,624	250,200.00	261,200.00	-	2.35
	日本			406,324,800	424,188,800	-
18	インヴィンシブル投資法人	投資証券	6,413	65,898.31	64,400.00	-	2.29
	日本			422,605,869	412,997,200	-
19	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,990	129,300.00	130,900.00	-	2.17
	日本			386,607,000	391,391,000	-
20	スターツプロシード投資法人	投資証券	1,677	201,505.03	201,700.00	-	1.88
	日本			337,923,940	338,250,900	-
21	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	2,308	140,600.00	140,800.00	-	1.80
	日本			324,504,800	324,966,400	-
22	トーセイ・リート投資法人	投資証券	1,552	144,837.76	146,100.00	-	1.26
	日本			224,788,213	226,747,200	-
23	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,833	119,544.68	122,100.00	-	1.24
	日本			219,125,403	223,809,300	-
24	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,145	102,800.00	104,100.00	-	1.24
	日本			220,506,000	223,294,500	-
25	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,322	93,558.53	93,000.00	-	1.20
	日本			217,242,920	215,946,000	-
26	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	1,521	137,500.00	140,400.00	-	1.18
	日本			209,137,500	213,548,400	-
27	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	967	204,909.58	207,100.00	-	1.11
	日本			198,147,566	200,265,700	-
28	大和証券リビング投資法人	投資証券	1,504	111,000.00	114,100.00	-	0.95
	日本			166,944,000	171,606,400	-
29	福岡リート投資法人	投資証券	895	185,800.00	188,200.00	-	0.93
	日本			166,291,000	168,439,000	-
30	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	1,409	92,058.66	92,900.00	-	0.73
	日本			129,710,652	130,896,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.50
合計	97.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。