有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本リテールファンド投資法人	投資証券	2,836	225,900.00	219,500.00	-	8.31%
	日本			640,652,400	622,502,000	-
2	オリックス不動産投資法人	投資証券	3,033	184,631.43	182,400.00	-	7.39%
	日本			559,987,138	553,219,200	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	824	626,000.00	616,000.00	-	6.78%
	日本			515,824,000	507,584,000	-
4	日本ビルファンド投資法人	投資証券	527	702,000.00	691,000.00	-	4.86%
	日本			369,954,000	364,157,000	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	1,498	237,612.73	231,900.00	-	4.64%
	日本			355,943,883	347,386,200	-
6	大和証券オフィス投資法人	投資証券	482	705,000.00	691,000.00	-	4.45%
	日本			339,810,000	333,062,000	-
7	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,806	165,400.00	164,600.00	-	3.97%
	日本			298,712,400	297,267,600	-
8	プレミア投資法人	投資証券	1,849	124,349.20	124,900.00	-	3.08%
	日本			229,921,686	230,940,100	-
9	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	1,587	145,725.44	144,400.00	-	3.06%
	日本			231,266,285	229,162,800	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	1,246	176,200.00	170,200.00	-	2.83%
	日本			219,545,200	212,069,200	-
11	GLP投資法人	投資証券	1,881	113,102.73	111,900.00	-	2.81%
	日本			212,746,238	210,483,900	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	2,523	84,392.26	78,400.00	-	2.64%
	日本			212,921,693	197,803,200	-
13	日本リート投資法人	投資証券	530	380,000.00	364,000.00	-	2.58%
	日本			201,400,000	192,920,000	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	407	465,500.00	444,500.00	-	2.42%
	日本			189,458,500	180,911,500	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	2,492	70,681.76	70,200.00	-	2.34%
	日本			176,138,947	174,938,400	-
16	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	1,431	122,200.00	119,900.00	-	2.29%
	日本			174,868,200	171,576,900	-
17	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	512	309,500.00	302,500.00	-	2.07%
	日本			158,464,000	154,880,000	-
18	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	355	445,500.00	417,000.00	-	1.98%
	日本			158,152,500	148,035,000	-
19	森ヒルズリート投資法人	投資証券	1,054	139,900.00	138,100.00	-	1.94%
	日本			147,454,600	145,557,400	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	631	227,800.00	222,800.00	-	1.88%
	日本			143,741,800	140,586,800	-
21	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	1,578	85,300.00	82,100.00	-	1.73%
	日本			134,603,400	129,553,800	-
22	ザイマックス・リート投資法人	投資証券	1,047	113,369.29	110,000.00	-	1.54%
	日本			118,697,650	115,170,000	-
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	374	291,500.00	279,600.00	-	1.40%
	日本			109,021,000	104,570,400	-
24	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	600	169,300.00	167,300.00	-	1.34%
	日本			101,580,000	100,380,000	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	579	170,700.00	170,400.00	-	1.32%
	日本			98,835,300	98,661,600	-
26	大和ハウスリート投資法人	投資証券	383	248,468.57	245,700.00	-	1.26%
	日本			95,163,463	94,103,100	-
27	インヴィンシブル投資法人	投資証券	1,977	49,150.00	45,200.00	-	1.19%
	日本			97,169,550	89,360,400	-
28	平和不動産リート投資法人	投資証券	717	122,000.00	122,400.00	-	1.17%
	日本			87,474,000	87,760,800	-
29	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	123	728,000.00	700,000.00	-	1.15%
	日本			89,544,000	86,100,000	-
30	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	959	93,200.00	86,800.00	-	1.11%
	日本			89,378,800	83,241,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
投資証券	96.05%
合計	96.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。