有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,649	608,638.53	673,000.00	-	5.31%
	日本			1,003,644,951	1,109,777,000	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	1,801	598,000.00	604,000.00	-	5.20%
	日本			1,076,998,000	1,087,804,000	-
3	森ヒルズリート投資法人	投資証券	5,416	166,880.44	172,400.00	-	4.47%
	日本			903,824,513	933,718,400	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,427	170,500.00	168,800.00	-	4.38%
	日本			925,303,500	916,077,600	-
5	インヴィンシブル投資法人	投資証券	16,380	49,400.00	50,300.00	-	3.94%
	日本			809,172,000	823,914,000	-
6	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	1,302	565,000.00	580,000.00	-	3.61%
	日本			735,630,000	755,160,000	-
7	プレミア投資法人	投資証券	1,247	535,626.62	590,000.00	-	3.52%
	日本			667,926,400	735,730,000	-
8	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	4,686	156,000.00	155,600.00	-	3.49%
	日本			731,016,000	729,141,600	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,198	310,000.00	321,000.00	-	3.37%
	日本			681,380,000	705,558,000	-
10	日本リテールファンド投資法人	投資証券	2,563	248,500.00	254,000.00	-	3.11%
	日本			636,905,500	651,002,000	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	3,412	188,500.00	188,900.00	-	3.08%
	日本			643,162,000	644,526,800	-
12	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	1,312	436,217.44	457,000.00	-	2.87%
	日本			572,317,291	599,584,000	-
13	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	2,223	250,600.00	260,600.00	-	2.77%
	日本			557,083,800	579,313,800	-
14	イオンリート投資法人	投資証券	3,340	167,678.62	170,400.00	-	2.72%
	日本			560,046,608	569,136,000	-
15	野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券	746	690,801.46	722,000.00	-	2.58%
	日本			515,337,892	538,612,000	-
16	阪急リート投資法人	投資証券	3,198	145,619.50	153,200.00	-	2.34%
	日本			465,691,185	489,933,600	-
17	日本リート投資法人	投資証券	1,251	370,500.00	361,000.00	-	2.16%
	日本			463,495,500	451,611,000	-
18	福岡リート投資法人	投資証券	1,858	223,800.00	222,900.00	-	1.98%
	日本			415,820,400	414,148,200	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	609	679,000.00	677,000.00	-	1.97%
	日本			413,511,000	412,293,000	-
20	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	1,704	234,896.52	241,000.00	-	1.96%
	日本			400,263,683	410,664,000	-
21	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	3,773	92,036.53	98,900.00	-	1.78%
	日本			347,253,839	373,149,700	-
22	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	2,561	131,136.72	136,200.00	-	1.67%
	日本			335,841,156	348,808,200	-
23	GLP投資法人	投資証券	2,594	133,500.00	133,600.00	-	1.66%
	日本			346,299,000	346,558,400	-
24	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	322	1,018,000.00	1,046,000.00	-	1.61%
	日本			327,796,000	336,812,000	-
25	産業ファンド投資法人	投資証券	580	542,000.00	555,000.00	-	1.54%
	日本			314,360,000	321,900,000	-
26	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	538	557,000.00	580,000.00	-	1.49%
	日本			299,666,000	312,040,000	-
27	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	481	547,634.44	595,000.00	-	1.37%
	日本			263,412,170	286,195,000	-
28	大和ハウスリート投資法人	投資証券	459	562,400.50	600,000.00	-	1.32%
	日本			258,141,833	275,400,000	-
29	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	3,258	79,000.00	77,000.00	-	1.20%
	日本			257,382,000	250,866,000	-
30	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	501	431,000.00	418,000.00	-	1.00%
	日本			215,931,000	209,418,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
投資証券	89.73%
合計	89.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。