有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/17-2025/06/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	10,442	145,500.00	147,200.00	-	8.68
	日本			1,519,311,000	1,537,062,400	-
2	GLP投資法人	投資証券	11,188	129,311.68	129,700.00	-	8.19
	日本			1,446,739,077	1,451,083,600	-
3	KDX不動産投資法人	投資証券	9,166	156,400.00	156,100.00	-	8.08
	日本			1,433,562,400	1,430,812,600	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	13,672	100,900.00	102,000.00	-	7.87
	日本			1,379,504,800	1,394,544,000	-
5	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	8,431	150,900.00	149,600.00	-	7.12
	日本			1,272,237,900	1,261,277,600	-
6	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	10,139	92,808.61	92,600.00	-	5.30
	日本			940,986,535	938,871,400	-
7	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	7,155	120,400.00	117,900.00	-	4.76
	日本			861,462,000	843,574,500	-
8	ラサールロジポート投資法人	投資証券	5,878	137,300.00	139,100.00	-	4.62
	日本			807,049,400	817,629,800	-
9	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	7,041	93,600.00	93,500.00	-	3.72
	日本			659,037,600	658,333,500	-
10	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,036	317,000.00	319,500.00	-	3.67
	日本			645,412,000	650,502,000	-
11	日本ビルファンド投資法人	投資証券	4,648	133,209.54	132,900.00	-	3.49
	日本			619,157,959	617,719,200	-
12	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	3,771	156,805.89	155,100.00	-	3.30
	日本			591,315,042	584,882,100	-
13	インヴィンシブル投資法人	投資証券	9,278	64,200.00	62,000.00	-	3.25
	日本			595,647,600	575,236,000	-
14	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,965	134,100.00	133,500.00	-	2.99
	日本			531,706,500	529,327,500	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,860	120,792.30	122,700.00	-	2.67
	日本			466,258,315	473,622,000	-
16	日本リート投資法人	投資証券	4,849	89,333.20	88,400.00	-	2.42
	日本			433,176,692	428,651,600	-
17	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	1,674	242,448.32	241,000.00	-	2.28
	日本			405,858,496	403,434,000	-
18	福岡リート投資法人	投資証券	2,103	171,444.49	172,400.00	-	2.05
	日本			360,547,774	362,557,200	-
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	4,280	76,714.47	76,100.00	-	1.84
	日本			328,337,932	325,708,000	-
20	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,131	193,800.00	194,800.00	-	1.24
	日本			219,187,800	220,318,800	-
21	オリックス不動産投資法人	投資証券	1,050	190,000.00	187,800.00	-	1.11
	日本			199,500,000	197,190,000	-
22	スターアジア不動産投資法人	投資証券	3,081	57,400.00	57,200.00	-	1.00
	日本			176,849,400	176,233,200	-
23	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	1,209	134,500.00	136,600.00	-	0.93
	日本			162,610,500	165,149,400	-
24	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	1,718	90,846.42	91,800.00	-	0.89
	日本			156,074,154	157,712,400	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	1,596	96,600.00	95,600.00	-	0.86
	日本			154,173,600	152,577,600	-
26	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	946	131,800.00	128,000.00	-	0.68
	日本			124,682,800	121,088,000	-
27	森トラストリート投資法人	投資証券	1,628	68,768.84	69,000.00	-	0.63
	日本			111,955,674	112,332,000	-
28	投資法人みらい	投資証券	2,321	44,584.85	44,200.00	-	0.58
	日本			103,481,458	102,588,200	-
29	スターツプロシード投資法人	投資証券	538	177,240.59	177,500.00	-	0.54
	日本			95,355,439	95,495,000	-
30	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	1,063	77,300.00	75,900.00	-	0.46
	日本			82,169,900	80,681,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.60
合計	97.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。