有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	1,633	629,721.98	633,000.00	-	5.04%
	日本			1,028,336,008	1,033,689,000	-
2	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	5,352	179,734.10	185,100.00	-	4.83%
	日本			961,936,927	990,655,200	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	5,591	168,181.28	162,700.00	-	4.44%
	日本			940,301,574	909,655,700	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	4,660	179,214.41	177,300.00	-	4.03%
	日本			835,139,193	826,218,000	-
5	日本リテールファンド投資法人	投資証券	3,109	252,037.95	262,100.00	-	3.97%
	日本			783,585,987	814,868,900	-
6	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	1,189	626,192.81	634,000.00	-	3.68%
	日本			744,543,252	753,826,000	-
7	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,395	521,936.32	534,000.00	-	3.63%
	日本			728,101,171	744,930,000	-
8	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	2,792	237,936.18	251,000.00	-	3.42%
	日本			664,317,816	700,792,000	-
9	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,222	161,200.00	161,200.00	-	3.32%
	日本			680,586,400	680,586,400	-
10	産業ファンド投資法人	投資証券	1,135	548,582.28	573,000.00	-	3.17%
	日本			622,640,899	650,355,000	-
11	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	4,407	132,632.59	138,700.00	-	2.98%
	日本			584,511,839	611,250,900	-
12	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	2,194	280,500.00	276,700.00	-	2.96%
	日本			615,417,000	607,079,800	-
13	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	4,879	116,000.00	119,000.00	-	2.83%
	日本			565,964,000	580,601,000	-
14	大和証券オフィス投資法人	投資証券	887	637,000.00	609,000.00	-	2.63%
	日本			565,019,000	540,183,000	-
15	福岡リート投資法人	投資証券	2,644	203,522.35	203,400.00	-	2.62%
	日本			538,113,117	537,789,600	-
16	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	1,447	357,565.08	353,500.00	-	2.49%
	日本			517,396,684	511,514,500	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,092	236,985.26	239,700.00	-	2.45%
	日本			495,773,180	501,452,400	-
18	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	1,772	275,242.26	275,300.00	-	2.38%
	日本			487,729,297	487,831,600	-
19	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	2,459	198,544.64	194,800.00	-	2.34%
	日本			488,221,280	479,013,200	-
20	イオンリート投資法人	投資証券	4,019	133,600.00	117,500.00	-	2.30%
	日本			536,938,400	472,232,500	-
21	日本リート投資法人	投資証券	1,485	278,936.97	276,300.00	-	2.00%
	日本			414,221,407	410,305,500	-
22	インヴィンシブル投資法人	投資証券	5,572	75,866.54	64,800.00	-	1.76%
	日本			422,728,388	361,065,600	-
23	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	271	1,285,183.61	1,293,000.00	-	1.71%
	日本			348,284,761	350,403,000	-
24	ヒューリックリート投資法人	投資証券	1,715	182,105.28	187,800.00	-	1.57%
	日本			312,310,558	322,077,000	-
25	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	3,711	91,324.92	86,500.00	-	1.57%
	日本			338,906,802	321,001,500	-
26	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,049	100,957.82	104,900.00	-	1.56%
	日本			307,820,410	319,840,100	-
27	プレミア投資法人	投資証券	2,255	139,400.00	135,100.00	-	1.49%
	日本			314,347,000	304,650,500	-
28	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	475	627,604.08	613,000.00	-	1.42%
	日本			298,111,939	291,175,000	-
29	GLP投資法人	投資証券	2,020	123,640.24	129,800.00	-	1.28%
	日本			249,753,304	262,196,000	-
30	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	578	441,964.06	441,000.00	-	1.24%
	日本			255,455,231	254,898,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
投資証券	94.10%
合計	94.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。