有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,914	557,050.22	577,000.00	-	9.16%
	日本			1,623,244,349	1,681,378,000	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	9,093	145,100.00	149,400.00	-	7.40%
	日本			1,319,394,300	1,358,494,200	-
3	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,974	596,000.00	654,000.00	-	7.04%
	日本			1,176,504,000	1,290,996,000	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,081	557,199.01	587,000.00	-	6.66%
	日本			1,159,531,149	1,221,547,000	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	6,655	152,700.00	156,400.00	-	5.67%
	日本			1,016,218,500	1,040,842,000	-
6	日本リテールファンド投資法人	投資証券	3,714	220,066.77	232,200.00	-	4.70%
	日本			817,327,986	862,390,800	-
7	プレミア投資法人	投資証券	6,320	116,713.16	123,300.00	-	4.25%
	日本			737,627,209	779,256,000	-
8	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,727	149,804.06	155,000.00	-	3.99%
	日本			708,123,796	732,685,000	-
9	福岡リート投資法人	投資証券	2,369	197,688.50	208,500.00	-	2.69%
	日本			468,324,062	493,936,500	-
10	フロンティア不動産投資法人	投資証券	957	478,192.56	484,500.00	-	2.53%
	日本			457,630,283	463,666,500	-
11	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	1,047	428,500.00	433,000.00	-	2.47%
	日本			448,639,500	453,351,000	-
12	日本リート投資法人	投資証券	1,573	289,497.62	287,400.00	-	2.46%
	日本			455,379,771	452,080,200	-
13	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	1,948	212,366.28	218,500.00	-	2.32%
	日本			413,689,520	425,638,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	3,092	128,785.22	131,400.00	-	2.21%
	日本			398,203,908	406,288,800	-
15	インヴィンシブル投資法人	投資証券	5,612	66,952.81	70,400.00	-	2.15%
	日本			375,739,204	395,084,800	-
16	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	1,060	366,180.54	369,500.00	-	2.13%
	日本			388,151,377	391,670,000	-
17	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	2,361	153,900.00	164,000.00	-	2.11%
	日本			363,357,900	387,204,000	-
18	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	2,176	130,676.90	132,800.00	-	1.57%
	日本			284,352,944	288,972,800	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,126	224,800.00	234,300.00	-	1.44%
	日本			253,124,800	263,821,800	-
20	いちごホテルリート投資法人	投資証券	1,812	127,664.52	137,500.00	-	1.36%
	日本			231,328,116	249,150,000	-
21	イオンリート投資法人	投資証券	1,699	136,700.00	142,700.00	-	1.32%
	日本			232,253,300	242,447,300	-
22	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,569	145,400.00	152,500.00	-	1.30%
	日本			228,132,600	239,272,500	-
23	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	547	409,500.00	420,000.00	-	1.25%
	日本			223,996,500	229,740,000	-
24	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	832	250,432.59	255,200.00	-	1.16%
	日本			208,359,916	212,326,400	-
25	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	400	521,000.00	513,000.00	-	1.12%
	日本			208,400,000	205,200,000	-
26	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	2,223	89,080.21	89,500.00	-	1.08%
	日本			198,025,311	198,958,500	-
27	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	423	410,500.00	413,000.00	-	0.95%
	日本			173,641,500	174,699,000	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	924	157,000.00	168,500.00	-	0.85%
	日本			145,068,000	155,694,000	-
29	GLP投資法人	投資証券	1,228	115,800.00	116,800.00	-	0.78%
	日本			142,202,400	143,430,400	-
30	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	114	1,190,947.12	1,256,000.00	-	0.78%
	日本			135,767,972	143,184,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
投資証券	89.67%
合計	89.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。