有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/18-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	13,506	136,500.00	137,700.00	-	10.03
	日本			1,843,569,000	1,859,776,200	-
2	KDX不動産投資法人	投資証券	9,710	144,200.00	149,500.00	-	7.83
	日本			1,400,182,000	1,451,645,000	-
3	ラサールロジポート投資法人	投資証券	10,185	138,200.00	142,100.00	-	7.81
	日本			1,407,567,000	1,447,288,500	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	14,050	86,800.00	90,200.00	-	6.84
	日本			1,219,540,000	1,267,310,000	-
5	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,770	287,740.52	292,400.00	-	5.95
	日本			1,084,781,793	1,102,348,000	-
6	GLP投資法人	投資証券	8,246	122,400.00	123,400.00	-	5.49
	日本			1,009,310,400	1,017,556,400	-
7	大和証券オフィス投資法人	投資証券	3,525	289,900.00	284,100.00	-	5.40
	日本			1,021,897,500	1,001,452,500	-
8	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	8,980	109,000.00	107,900.00	-	5.23
	日本			978,820,000	968,942,000	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	12,378	66,100.00	66,200.00	-	4.42
	日本			818,185,800	819,423,600	-
10	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,984	260,400.00	263,200.00	-	4.24
	日本			777,033,600	785,388,800	-
11	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	9,344	73,100.00	77,300.00	-	3.90
	日本			683,046,400	722,291,200	-
12	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	5,796	115,500.00	116,200.00	-	3.63
	日本			669,438,000	673,495,200	-
13	日本ビルファンド投資法人	投資証券	4,134	123,900.00	122,400.00	-	2.73
	日本			512,202,600	506,001,600	-
14	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	3,474	135,686.53	140,800.00	-	2.64
	日本			471,375,010	489,139,200	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	6,380	71,200.00	70,600.00	-	2.43
	日本			454,256,000	450,428,000	-
16	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	1,253	321,000.00	315,500.00	-	2.13
	日本			402,213,000	395,321,500	-
17	スターアジア不動産投資法人	投資証券	7,054	50,100.00	51,600.00	-	1.96
	日本			353,405,400	363,986,400	-
18	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,293	274,900.00	277,900.00	-	1.94
	日本			355,445,700	359,324,700	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,066	316,500.00	328,500.00	-	1.89
	日本			337,389,000	350,181,000	-
20	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	1,498	222,900.00	222,900.00	-	1.80
	日本			333,904,200	333,904,200	-
21	フロンティア不動産投資法人	投資証券	4,020	77,600.00	77,700.00	-	1.68
	日本			311,952,000	312,354,000	-
22	オリックス不動産投資法人	投資証券	1,887	163,300.00	164,100.00	-	1.67
	日本			308,147,100	309,656,700	-
23	大和証券リビング投資法人	投資証券	2,292	87,600.00	89,100.00	-	1.10
	日本			200,779,200	204,217,200	-
24	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	1,604	95,013.66	99,000.00	-	0.86
	日本			152,401,922	158,796,000	-
25	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	1,293	113,406.90	119,600.00	-	0.83
	日本			146,635,124	154,642,800	-
26	日本リート投資法人	投資証券	1,496	76,500.00	76,100.00	-	0.61
	日本			114,444,000	113,845,600	-
27	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	715	155,683.64	156,800.00	-	0.60
	日本			111,313,807	112,112,000	-
28	福岡リート投資法人	投資証券	715	140,986.40	145,000.00	-	0.56
	日本			100,805,278	103,675,000	-
29	東海道リート投資法人	投資証券	820	103,500.00	107,000.00	-	0.47
	日本			84,870,000	87,740,000	-
30	平和不動産リート投資法人	投資証券	496	115,800.00	120,200.00	-	0.32
	日本			57,436,800	59,619,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.52
合計	97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。