有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	6,480	172,300.00	176,800.00	-	6.44%
	日本			1,116,504,000	1,145,664,000	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	1,563	634,023.84	647,000.00	-	5.68%
	日本			990,979,274	1,011,261,000	-
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	3,601	228,731.51	236,600.00	-	4.79%
	日本			823,662,199	851,996,600	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	1,302	629,228.79	637,000.00	-	4.66%
	日本			819,255,894	829,374,000	-
5	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,158	287,533.93	309,000.00	-	3.75%
	日本			620,498,228	666,822,000	-
6	GLP投資法人	投資証券	4,787	128,607.20	134,600.00	-	3.62%
	日本			615,642,677	644,330,200	-
7	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,122	525,215.78	551,000.00	-	3.47%
	日本			589,292,110	618,222,000	-
8	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,808	152,191.47	157,900.00	-	3.38%
	日本			579,545,137	601,283,200	-
9	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	3,224	176,200.00	184,400.00	-	3.34%
	日本			568,068,800	594,505,600	-
10	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	883	629,289.91	672,000.00	-	3.33%
	日本			555,662,992	593,376,000	-
11	オリックス不動産投資法人	投資証券	2,802	176,873.87	184,500.00	-	2.90%
	日本			495,600,585	516,969,000	-
12	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,573	182,496.58	196,100.00	-	2.83%
	日本			469,563,721	504,565,300	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	5,726	79,674.06	78,600.00	-	2.53%
	日本			456,213,681	450,063,600	-
14	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	860	477,544.66	511,000.00	-	2.47%
	日本			410,688,415	439,460,000	-
15	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	2,429	170,951.35	177,900.00	-	2.43%
	日本			415,240,850	432,119,100	-
16	大和証券オフィス投資法人	投資証券	716	572,000.00	590,000.00	-	2.37%
	日本			409,552,000	422,440,000	-
17	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	2,451	140,500.00	148,300.00	-	2.04%
	日本			344,365,500	363,483,300	-
18	阪急リート投資法人	投資証券	2,379	141,400.00	146,100.00	-	1.95%
	日本			336,390,600	347,571,900	-
19	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	1,424	229,251.29	238,900.00	-	1.91%
	日本			326,453,844	340,193,600	-
20	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	717	466,500.00	460,500.00	-	1.85%
	日本			334,480,500	330,178,500	-
21	フロンティア不動産投資法人	投資証券	650	495,000.00	499,500.00	-	1.82%
	日本			321,750,000	324,675,000	-
22	日本リート投資法人	投資証券	1,119	278,359.25	285,000.00	-	1.79%
	日本			311,484,011	318,915,000	-
23	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	1,195	248,800.00	266,400.00	-	1.79%
	日本			297,316,000	318,348,000	-
24	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,253	231,469.74	246,400.00	-	1.73%
	日本			290,031,594	308,739,200	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,016	244,122.21	262,500.00	-	1.50%
	日本			248,028,174	266,700,000	-
26	産業ファンド投資法人	投資証券	472	518,000.00	557,000.00	-	1.48%
	日本			244,496,000	262,904,000	-
27	イオンリート投資法人	投資証券	2,013	124,500.00	127,900.00	-	1.45%
	日本			250,618,500	257,462,700	-
28	インヴィンシブル投資法人	投資証券	4,848	55,500.00	52,700.00	-	1.44%
	日本			269,064,000	255,489,600	-
29	プレミア投資法人	投資証券	1,837	134,400.00	138,200.00	-	1.43%
	日本			246,892,800	253,873,400	-
30	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	567	413,000.00	438,000.00	-	1.40%
	日本			234,171,000	248,346,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
投資証券	96.74%
合計	96.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。