有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本リテールファンド投資法人	投資証券	3,042	205,039.11	206,600.00	-	6.72%
	日本			623,728,996	628,477,200	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	1,104	544,000.00	535,000.00	-	6.32%
	日本			600,576,000	590,640,000	-
3	日本ビルファンド投資法人	投資証券	992	560,000.00	551,000.00	-	5.85%
	日本			555,520,000	546,592,000	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	3,191	156,900.00	156,100.00	-	5.33%
	日本			500,667,900	498,115,100	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	1,885	241,600.00	238,300.00	-	4.81%
	日本			455,416,000	449,195,500	-
6	大和証券オフィス投資法人	投資証券	654	576,000.00	594,000.00	-	4.16%
	日本			376,704,000	388,476,000	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	2,258	163,900.00	162,100.00	-	3.92%
	日本			370,086,200	366,021,800	-
8	森ヒルズリート投資法人	投資証券	2,680	136,500.00	136,200.00	-	3.91%
	日本			365,820,000	365,016,000	-
9	GLP投資法人	投資証券	2,630	124,000.00	121,900.00	-	3.43%
	日本			326,120,000	320,597,000	-
10	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	2,147	144,200.00	139,900.00	-	3.21%
	日本			309,597,400	300,365,300	-
11	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	455	639,000.00	640,000.00	-	3.12%
	日本			290,745,000	291,200,000	-
12	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,075	138,600.00	140,000.00	-	3.11%
	日本			287,595,000	290,500,000	-
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	586	470,582.49	472,000.00	-	2.96%
	日本			275,761,340	276,592,000	-
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	3,525	79,500.00	75,600.00	-	2.85%
	日本			280,237,500	266,490,000	-
15	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	514	393,000.00	399,500.00	-	2.20%
	日本			202,002,000	205,343,000	-
16	平和不動産リート投資法人	投資証券	2,093	94,600.00	93,600.00	-	2.10%
	日本			197,997,800	195,904,800	-
17	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	2,545	76,600.00	75,000.00	-	2.04%
	日本			194,947,000	190,875,000	-
18	福岡リート投資法人	投資証券	1,081	168,100.00	168,200.00	-	1.95%
	日本			181,716,100	181,824,200	-
19	イオンリート投資法人	投資証券	1,472	117,400.00	118,500.00	-	1.87%
	日本			172,812,800	174,432,000	-
20	インヴィンシブル投資法人	投資証券	3,598	49,150.00	47,950.00	-	1.85%
	日本			176,841,700	172,524,100	-
21	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	440	369,500.00	358,000.00	-	1.69%
	日本			162,580,000	157,520,000	-
22	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,220	112,600.00	112,600.00	-	1.47%
	日本			137,372,000	137,372,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	303	454,500.00	438,000.00	-	1.42%
	日本			137,713,500	132,714,000	-
24	産業ファンド投資法人	投資証券	267	487,000.00	484,000.00	-	1.38%
	日本			130,029,000	129,228,000	-
25	プレミア投資法人	投資証券	1,156	106,600.00	106,600.00	-	1.32%
	日本			123,229,600	123,229,600	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	462	243,800.00	240,900.00	-	1.19%
	日本			112,635,600	111,295,800	-
27	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	1,261	80,600.00	82,200.00	-	1.11%
	日本			101,636,600	103,654,200	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	621	162,300.00	164,000.00	-	1.09%
	日本			100,788,300	101,844,000	-
29	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	183	554,000.00	547,000.00	-	1.07%
	日本			101,382,000	100,101,000	-
30	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	350	276,000.00	277,100.00	-	1.04%
	日本			96,600,000	96,985,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
投資証券	96.83%
合計	96.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。