有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/16-2023/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,500	540,983.40	548,000.00	-	6.41
	日本			1,893,441,930	1,918,000,000	-
2	日本都市ファンド投資法人	投資証券	19,124	97,371.20	96,300.00	-	6.16
	日本			1,862,126,840	1,841,641,200	-
3	GLP投資法人	投資証券	12,777	145,598.83	142,100.00	-	6.07
	日本			1,860,316,314	1,815,611,700	-
4	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,983	319,986.48	312,500.00	-	5.21
	日本			1,594,492,650	1,557,187,500	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	8,199	180,500.00	177,400.00	-	4.86
	日本			1,479,919,500	1,454,502,600	-
6	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	16,581	80,101.75	83,900.00	-	4.65
	日本			1,328,167,276	1,391,145,900	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	9,529	147,300.00	145,400.00	-	4.63
	日本			1,403,621,700	1,385,516,600	-
8	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	8,158	161,521.67	166,100.00	-	4.53
	日本			1,317,693,799	1,355,043,800	-
9	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,550	297,088.85	289,300.00	-	4.40
	日本			1,351,754,276	1,316,315,000	-
10	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	16,974	72,600.00	73,500.00	-	4.17
	日本			1,232,312,400	1,247,589,000	-
11	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,167	160,971.20	151,100.00	-	4.13
	日本			1,314,651,841	1,234,033,700	-
12	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,885	610,996.16	626,000.00	-	3.94
	日本			1,151,727,768	1,180,010,000	-
13	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,180	359,424.67	344,000.00	-	3.66
	日本			1,142,970,481	1,093,920,000	-
14	日本ビルファンド投資法人	投資証券	1,606	564,273.07	566,000.00	-	3.04
	日本			906,222,562	908,996,000	-
15	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	4,111	188,071.98	192,300.00	-	2.64
	日本			773,163,914	790,545,300	-
16	イオンリート投資法人	投資証券	4,895	156,000.00	155,400.00	-	2.54
	日本			763,620,000	760,683,000	-
17	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,943	326,133.81	346,500.00	-	2.25
	日本			633,678,009	673,249,500	-
18	インヴィンシブル投資法人	投資証券	10,960	56,800.00	57,200.00	-	2.10
	日本			622,528,000	626,912,000	-
19	日本リート投資法人	投資証券	1,767	336,646.12	341,500.00	-	2.02
	日本			594,853,711	603,430,500	-
20	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,736	350,488.90	345,000.00	-	2.00
	日本			608,448,742	598,920,000	-
21	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	917	663,019.27	649,000.00	-	1.99
	日本			607,988,675	595,133,000	-
22	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	2,097	215,774.43	234,300.00	-	1.64
	日本			452,478,990	491,327,100	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,236	151,100.00	147,400.00	-	1.59
	日本			488,959,600	476,986,400	-
24	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,094	405,959.61	402,500.00	-	1.47
	日本			444,119,815	440,335,000	-
25	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	636	661,000.00	618,000.00	-	1.31
	日本			420,396,000	393,048,000	-
26	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	2,575	121,583.51	125,300.00	-	1.08
	日本			313,077,550	322,647,500	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	1,967	156,315.92	161,000.00	-	1.06
	日本			307,473,415	316,687,000	-
28	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	3,136	88,185.62	90,800.00	-	0.95
	日本			276,550,116	284,748,800	-
29	投資法人みらい	投資証券	5,517	46,142.97	46,200.00	-	0.85
	日本			254,570,792	254,885,400	-
30	アドバンス・ロジスティクス投資法人	投資証券	1,752	136,800.00	134,100.00	-	0.79
	日本			239,673,600	234,943,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.17
合計	97.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。