有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GLP投資法人	投資証券	7,476	155,151.83	165,700.00	-	7.90
	日本			1,159,915,101	1,238,773,200	-
2	日本都市ファンド投資法人	投資証券	9,825	101,250.44	105,700.00	-	6.63
	日本			994,785,634	1,038,502,500	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	1,451	604,160.99	624,000.00	-	5.78
	日本			876,637,605	905,424,000	-
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,277	135,961.41	142,300.00	-	5.70
	日本			853,429,825	893,217,100	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	4,414	176,287.34	184,200.00	-	5.19
	日本			778,132,324	813,058,800	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	2,340	319,030.59	334,000.00	-	4.99
	日本			746,531,603	781,560,000	-
7	日本ビルファンド投資法人	投資証券	1,076	673,456.98	676,000.00	-	4.64
	日本			724,639,714	727,376,000	-
8	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	3,695	160,813.34	169,400.00	-	3.99
	日本			594,205,308	625,933,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	1,718	337,034.93	361,000.00	-	3.96
	日本			579,026,015	620,198,000	-
10	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,840	184,725.85	198,800.00	-	3.60
	日本			524,621,429	564,592,000	-
11	大和証券オフィス投資法人	投資証券	677	651,988.48	696,000.00	-	3.01
	日本			441,396,206	471,192,000	-
12	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,418	306,325.22	313,500.00	-	2.84
	日本			434,369,164	444,543,000	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	5,161	75,840.64	80,400.00	-	2.65
	日本			391,413,587	414,944,400	-
14	ラサールロジポート投資法人	投資証券	2,236	165,940.06	166,500.00	-	2.38
	日本			371,041,978	372,294,000	-
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	541	635,917.84	681,000.00	-	2.35
	日本			344,031,553	368,421,000	-
16	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	5,368	61,325.05	67,800.00	-	2.32
	日本			329,192,884	363,950,400	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	775	395,518.15	404,500.00	-	2.00
	日本			306,526,572	313,487,500	-
18	イオンリート投資法人	投資証券	2,041	146,784.17	153,100.00	-	1.99
	日本			299,586,503	312,477,100	-
19	大和証券リビング投資法人	投資証券	2,599	111,848.45	119,000.00	-	1.97
	日本			290,694,136	309,281,000	-
20	大和ハウスリート投資法人	投資証券	978	291,450.50	307,500.00	-	1.92
	日本			285,038,594	300,735,000	-
21	福岡リート投資法人	投資証券	1,613	161,105.11	168,400.00	-	1.73
	日本			259,862,548	271,629,200	-
22	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	369	643,610.74	682,000.00	-	1.61
	日本			237,492,364	251,658,000	-
23	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	1,893	121,779.72	122,500.00	-	1.48
	日本			230,529,021	231,892,500	-
24	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	349	655,481.86	656,000.00	-	1.46
	日本			228,763,170	228,944,000	-
25	森ヒルズリート投資法人	投資証券	1,385	144,920.37	152,300.00	-	1.35
	日本			200,714,713	210,935,500	-
26	インヴィンシブル投資法人	投資証券	5,170	38,497.47	39,900.00	-	1.32
	日本			199,031,935	206,283,000	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	905	203,556.81	217,600.00	-	1.26
	日本			184,218,914	196,928,000	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	405	434,313.46	460,000.00	-	1.19
	日本			175,896,952	186,300,000	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	538	321,235.75	335,000.00	-	1.15
	日本			172,824,838	180,230,000	-
30	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	252	505,857.44	513,000.00	-	0.82
	日本			127,476,075	129,276,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.81
合計	96.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。