有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	プレミア投資法人	投資証券	2,429	654,000.00	674,000.00	-	8.81%
	日本			1,588,566,000	1,637,146,000	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,163	576,000.00	536,000.00	-	6.24%
	日本			1,245,888,000	1,159,368,000	-
3	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,908	175,718.82	176,400.00	-	5.61%
	日本			1,038,146,838	1,042,171,200	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	1,738	575,000.00	556,000.00	-	5.20%
	日本			999,350,000	966,328,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	5,757	159,359.29	155,600.00	-	4.82%
	日本			917,431,448	895,789,200	-
6	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,340	568,000.00	548,000.00	-	3.95%
	日本			761,120,000	734,320,000	-
7	イオンリート投資法人	投資証券	4,435	162,800.00	163,500.00	-	3.90%
	日本			722,018,000	725,122,500	-
8	日本リテールファンド投資法人	投資証券	2,597	244,473.47	244,900.00	-	3.42%
	日本			634,897,614	636,005,300	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	3,270	185,000.00	173,100.00	-	3.05%
	日本			604,950,000	566,037,000	-
10	インヴィンシブル投資法人	投資証券	8,321	55,800.00	65,300.00	-	2.92%
	日本			464,311,800	543,361,300	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	1,811	302,500.00	299,900.00	-	2.92%
	日本			547,827,500	543,118,900	-
12	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	924	576,000.00	555,000.00	-	2.76%
	日本			532,224,000	512,820,000	-
13	大和証券オフィス投資法人	投資証券	852	606,000.00	586,000.00	-	2.69%
	日本			516,312,000	499,272,000	-
14	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,732	173,000.00	174,400.00	-	2.56%
	日本			472,636,000	476,460,800	-
15	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	2,086	236,500.00	225,400.00	-	2.53%
	日本			493,339,000	470,184,400	-
16	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	973	443,735.23	465,500.00	-	2.44%
	日本			431,754,379	452,931,500	-
17	森ヒルズリート投資法人	投資証券	2,796	160,500.00	158,400.00	-	2.38%
	日本			448,758,000	442,886,400	-
18	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	3,933	79,500.00	81,500.00	-	1.72%
	日本			312,673,500	320,539,500	-
19	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	211	1,342,977.94	1,353,000.00	-	1.54%
	日本			283,368,346	285,483,000	-
20	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	445	642,000.00	614,000.00	-	1.47%
	日本			285,690,000	273,230,000	-
21	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	549	478,601.57	473,000.00	-	1.40%
	日本			262,752,264	259,677,000	-
22	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	248	1,065,663.02	1,037,000.00	-	1.38%
	日本			264,284,429	257,176,000	-
23	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	671	375,631.48	374,500.00	-	1.35%
	日本			252,048,726	251,289,500	-
24	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	987	253,200.00	246,200.00	-	1.31%
	日本			249,908,400	242,999,400	-
25	産業ファンド投資法人	投資証券	405	548,000.00	553,000.00	-	1.21%
	日本			221,940,000	223,965,000	-
26	福岡リート投資法人	投資証券	970	216,300.00	213,500.00	-	1.11%
	日本			209,811,000	207,095,000	-
27	平和不動産リート投資法人	投資証券	1,922	93,000.00	92,800.00	-	0.96%
	日本			178,746,000	178,361,600	-
28	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	465	405,000.00	380,500.00	-	0.95%
	日本			188,325,000	176,932,500	-
29	トップリート投資法人	投資証券	339	513,000.00	517,000.00	-	0.94%
	日本			173,907,000	175,263,000	-
30	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,077	157,400.00	151,100.00	-	0.88%
	日本			169,519,800	162,734,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
投資証券	89.73%
合計	89.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。