訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	オリックス不動産投資法人	投資証券	4,954	197,800.00	196,600.00	-	8.49%
	日本			979,901,200	973,956,400	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	1,060	759,000.00	738,000.00	-	6.82%
	日本			804,540,000	782,280,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	1,093	657,000.00	656,000.00	-	6.25%
	日本			718,101,000	717,008,000	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	3,070	218,100.00	218,000.00	-	5.83%
	日本			669,567,000	669,260,000	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	2,159	242,799.00	248,900.00	-	4.68%
	日本			524,203,055	537,375,100	-
6	大和証券オフィス投資法人	投資証券	579	775,000.00	773,000.00	-	3.90%
	日本			448,725,000	447,567,000	-
7	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,318	187,400.00	187,200.00	-	3.78%
	日本			434,393,200	433,929,600	-
8	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,269	127,201.47	127,600.00	-	3.64%
	日本			415,821,606	417,124,400	-
9	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	2,222	165,400.00	165,700.00	-	3.21%
	日本			367,518,800	368,185,400	-
10	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	785	474,269.71	469,000.00	-	3.21%
	日本			372,301,728	368,165,000	-
11	GLP投資法人	投資証券	2,883	121,800.00	122,800.00	-	3.09%
	日本			351,149,400	354,032,400	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	4,346	79,834.08	80,600.00	-	3.05%
	日本			346,958,935	350,287,600	-
13	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	2,523	133,596.29	134,300.00	-	2.95%
	日本			337,063,441	338,838,900	-
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	3,708	87,000.00	86,800.00	-	2.81%
	日本			322,596,000	321,854,400	-
15	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	1,624	180,430.82	180,600.00	-	2.56%
	日本			293,019,663	293,294,400	-
16	プレミア投資法人	投資証券	2,043	136,300.00	141,800.00	-	2.53%
	日本			278,460,900	289,697,400	-
17	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	541	484,500.00	467,000.00	-	2.20%
	日本			262,114,500	252,647,000	-
18	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	2,614	83,800.00	83,800.00	-	1.91%
	日本			219,053,200	219,053,200	-
19	インヴィンシブル投資法人	投資証券	3,915	59,388.85	55,800.00	-	1.90%
	日本			232,507,368	218,457,000	-
20	森ヒルズリート投資法人	投資証券	1,365	152,700.00	152,600.00	-	1.82%
	日本			208,435,500	208,299,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	780	248,200.00	246,700.00	-	1.68%
	日本			193,596,000	192,426,000	-
22	産業ファンド投資法人	投資証券	1,401	133,600.00	134,000.00	-	1.64%
	日本			187,173,600	187,734,000	-
23	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	574	314,884.59	320,500.00	-	1.60%
	日本			180,743,756	183,967,000	-
24	ザイマックス・リート投資法人	投資証券	1,231	125,200.00	126,200.00	-	1.35%
	日本			154,121,200	155,352,200	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	477	305,000.00	309,500.00	-	1.29%
	日本			145,485,000	147,631,500	-
26	ヒューリックリート投資法人	投資証券	722	183,900.00	187,100.00	-	1.18%
	日本			132,775,800	135,086,200	-
27	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	1,310	103,700.00	101,400.00	-	1.16%
	日本			135,847,000	132,834,000	-
28	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	7,189	17,500.00	18,030.00	-	1.13%
	日本			125,807,500	129,617,670	-
29	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	671	184,900.00	190,900.00	-	1.12%
	日本			124,067,900	128,093,900	-
30	日本リート投資法人	投資証券	303	430,000.00	419,000.00	-	1.11%
	日本			130,290,000	126,957,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
投資証券	97.07%
合計	97.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。