有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/12/16-2026/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	大和ハウスリート投資法人	投資証券	9,137	120,300.00	120,500.00	-	8.25
	日本			1,099,181,100	1,101,008,500	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	7,147	124,414.30	125,900.00	-	6.74
	日本			889,189,026	899,807,300	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	7,947	113,000.00	112,100.00	-	6.67
	日本			898,011,000	890,858,700	-
4	GLP投資法人	投資証券	5,896	135,300.00	137,400.00	-	6.07
	日本			797,728,800	810,110,400	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	5,182	157,400.00	154,900.00	-	6.01
	日本			815,646,800	802,691,800	-
6	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,974	152,328.40	150,400.00	-	5.60
	日本			757,681,466	748,089,600	-
7	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,209	325,000.00	327,000.00	-	5.41
	日本			717,925,000	722,343,000	-
8	日本リート投資法人	投資証券	6,979	85,600.00	83,700.00	-	4.38
	日本			597,402,400	584,142,300	-
9	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	6,718	79,000.00	79,300.00	-	3.99
	日本			530,722,000	532,737,400	-
10	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,902	116,035.18	115,800.00	-	3.39
	日本			452,769,285	451,851,600	-
11	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,790	85,196.33	86,800.00	-	3.11
	日本			408,090,427	415,772,000	-
12	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,170	182,972.74	184,900.00	-	3.01
	日本			397,050,861	401,233,000	-
13	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	2,927	138,300.00	137,000.00	-	3.00
	日本			404,804,100	400,999,000	-
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	3,291	93,542.40	94,900.00	-	2.34
	日本			307,848,067	312,315,900	-
15	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	3,342	95,400.00	93,300.00	-	2.34
	日本			318,826,800	311,808,600	-
16	ラサールロジポート投資法人	投資証券	2,109	146,500.00	146,000.00	-	2.31
	日本			308,968,500	307,914,000	-
17	森トラストリート投資法人	投資証券	3,702	73,901.24	74,300.00	-	2.06
	日本			273,582,407	275,058,600	-
18	インヴィンシブル投資法人	投資証券	4,423	62,500.00	59,800.00	-	1.98
	日本			276,437,500	264,495,400	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,808	135,503.54	137,100.00	-	1.86
	日本			244,990,415	247,876,800	-
20	スターツプロシード投資法人	投資証券	1,211	185,300.00	188,700.00	-	1.71
	日本			224,398,300	228,515,700	-
21	投資法人みらい	投資証券	5,136	43,500.00	41,750.00	-	1.61
	日本			223,416,000	214,428,000	-
22	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	837	238,346.63	239,800.00	-	1.50
	日本			199,496,136	200,712,600	-
23	オリックス不動産投資法人	投資証券	1,860	95,600.00	97,500.00	-	1.36
	日本			177,816,000	181,350,000	-
24	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,560	106,885.10	107,800.00	-	1.26
	日本			166,740,769	168,168,000	-
25	トーセイ・リート投資法人	投資証券	1,251	131,500.00	134,300.00	-	1.26
	日本			164,506,500	168,009,300	-
26	スターアジア不動産投資法人	投資証券	2,862	54,975.92	55,000.00	-	1.18
	日本			157,341,094	157,410,000	-
27	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	1,587	92,845.73	93,100.00	-	1.11
	日本			147,346,185	147,749,700	-
28	福岡リート投資法人	投資証券	828	173,800.00	172,400.00	-	1.07
	日本			143,906,400	142,747,200	-
29	SOSILA物流リート投資法人	投資証券	1,112	114,400.00	113,400.00	-	0.94
	日本			127,212,800	126,100,800	-
30	阪急阪神リート投資法人	投資証券	793	140,800.00	138,800.00	-	0.82
	日本			111,654,400	110,068,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.64
合計	97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。