有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GLP投資法人	投資証券	4,808	155,100.00	162,600.00	-	9.33
	日本			745,720,800	781,780,800	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	1,090	565,000.00	596,000.00	-	7.75
	日本			615,850,000	649,640,000	-
3	オリックス不動産投資法人	投資証券	3,718	159,900.00	170,500.00	-	7.56
	日本			594,508,200	633,919,000	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	2,548	176,900.00	187,600.00	-	5.70
	日本			450,741,200	478,004,800	-
5	大和証券オフィス投資法人	投資証券	676	617,000.00	656,000.00	-	5.29
	日本			417,092,000	443,456,000	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	1,295	316,500.00	322,000.00	-	4.97
	日本			409,867,500	416,990,000	-
7	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	2,702	138,900.00	147,600.00	-	4.76
	日本			375,307,800	398,815,200	-
8	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,182	153,231.28	163,600.00	-	4.26
	日本			334,350,654	356,975,200	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	1,148	299,500.00	309,500.00	-	4.24
	日本			343,826,000	355,306,000	-
10	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	751	411,000.00	435,500.00	-	3.90
	日本			308,661,000	327,060,500	-
11	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	885	295,200.00	304,500.00	-	3.21
	日本			261,252,000	269,482,500	-
12	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	1,823	125,800.00	127,600.00	-	2.77
	日本			229,333,400	232,614,800	-
13	日本ビルファンド投資法人	投資証券	340	584,000.00	598,000.00	-	2.43
	日本			198,560,000	203,320,000	-
14	大和証券リビング投資法人	投資証券	2,006	91,300.00	95,700.00	-	2.29
	日本			183,147,800	191,974,200	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	2,531	76,700.00	75,000.00	-	2.26
	日本			194,127,700	189,825,000	-
16	ラサールロジポート投資法人	投資証券	994	156,600.00	166,400.00	-	1.97
	日本			155,660,400	165,401,600	-
17	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	2,802	53,300.00	53,000.00	-	1.77
	日本			149,346,600	148,506,000	-
18	平和不動産リート投資法人	投資証券	1,027	118,900.00	128,600.00	-	1.58
	日本			122,110,300	132,072,200	-
19	インヴィンシブル投資法人	投資証券	3,917	33,900.00	33,150.00	-	1.55
	日本			132,786,300	129,848,550	-
20	スターツプロシード投資法人	投資証券	632	192,900.00	201,400.00	-	1.52
	日本			121,912,800	127,284,800	-
21	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	1,153	100,000.00	104,700.00	-	1.44
	日本			115,300,000	120,719,100	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	833	137,700.00	142,300.00	-	1.41
	日本			114,704,100	118,535,900	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	867	124,500.00	132,000.00	-	1.37
	日本			107,941,500	114,444,000	-
24	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	871	121,400.00	127,900.00	-	1.33
	日本			105,739,400	111,400,900	-
25	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	147	673,000.00	700,000.00	-	1.23
	日本			98,931,000	102,900,000	-
26	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	511	178,100.00	189,500.00	-	1.16
	日本			91,009,100	96,834,500	-
27	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	183	499,500.00	503,000.00	-	1.10
	日本			91,408,500	92,049,000	-
28	プレミア投資法人	投資証券	709	121,000.00	127,500.00	-	1.08
	日本			85,789,000	90,397,500	-
29	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	927	87,800.00	93,900.00	-	1.04
	日本			81,390,600	87,045,300	-
30	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	4,985	14,010.00	15,110.00	-	0.90
	日本			69,839,850	75,323,350	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.44
合計	97.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。