有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GLP投資法人	投資証券	5,078	138,000.00	156,500.00	-	8.55
	日本			700,764,000	794,707,000	-
2	オリックス不動産投資法人	投資証券	4,181	141,200.00	141,400.00	-	6.36
	日本			590,357,200	591,193,400	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	1,003	555,000.00	553,000.00	-	5.97
	日本			556,665,000	554,659,000	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	1,658	294,900.00	328,000.00	-	5.85
	日本			488,944,200	543,824,000	-
5	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	1,303	296,200.00	321,500.00	-	4.51
	日本			385,948,600	418,914,500	-
6	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	5,969	67,600.00	69,200.00	-	4.45
	日本			403,504,400	413,054,800	-
7	大和証券オフィス投資法人	投資証券	663	584,000.00	597,000.00	-	4.26
	日本			387,192,000	395,811,000	-
8	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,030	366,000.00	371,500.00	-	4.12
	日本			376,980,000	382,645,000	-
9	日本ビルファンド投資法人	投資証券	593	648,000.00	614,000.00	-	3.92
	日本			384,264,000	364,102,000	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	2,841	116,100.00	115,800.00	-	3.54
	日本			329,840,100	328,987,800	-
11	日本リテールファンド投資法人	投資証券	2,348	137,700.00	134,500.00	-	3.40
	日本			323,319,600	315,806,000	-
12	ラサールロジポート投資法人	投資証 券	1,833	154,000.00	166,200.00	-	3.28
	日本			282,282,000	304,644,600	-
13	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,022	280,576.58	292,800.00	-	3.22
	日本			286,749,266	299,241,600	-
14	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	1,919	136,400.00	129,400.00	-	2.67
	日本			261,751,600	248,318,600	-
15	大和証券リビング投資法人	投資証券	2,432	94,200.00	100,400.00	-	2.63
	日本			229,094,400	244,172,800	-
16	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,645	144,700.00	147,100.00	-	2.60
	日本			238,031,500	241,979,500	-
17	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	2,208	95,100.00	99,800.00	-	2.37
	日本			209,980,800	220,358,400	-
18	スターツプロシード投資法人	投資証券	932	197,800.00	205,400.00	-	2.06
	日本			184,349,600	191,432,800	-
19	イオンリート投資法人	投資証券	1,658	109,400.00	114,400.00	-	2.04
	日本			181,385,200	189,675,200	-
20	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	1,361	126,500.00	125,200.00	-	1.83
	日本			172,166,500	170,397,200	-
21	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	3,697	43,350.00	44,500.00	-	1.77
	日本			160,264,950	164,516,500	-
22	プレミア投資法人	投資証券	1,260	111,000.00	119,700.00	-	1.62
	日本			139,860,000	150,822,000	-
23	インヴィンシブル投資法人	投資証券	4,387	30,000.00	27,790.00	-	1.31
	日本			131,610,000	121,914,730	-
24	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	638	177,605.31	186,100.00	-	1.28
	日本			113,312,190	118,731,800	-
25	平和不動産リート投資法人	投資証券	1,157	102,800.00	102,300.00	-	1.27
	日本			118,939,600	118,361,100	-
26	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	181	580,000.00	601,000.00	-	1.17
	日本			104,980,000	108,781,000	-
27	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	1,383	78,800.00	78,200.00	-	1.16
	日本			108,980,400	108,150,600	-
28	森ヒルズリート投資法人	投資証券	735	137,877.28	136,200.00	-	1.08
	日本			101,339,808	100,107,000	-
29	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	6,575	14,580.00	13,960.00	-	0.99
	日本			95,863,500	91,787,000	-
30	星野リゾート・リート投資法人	投資証 券	167	444,447.30	465,000.00	-	0.84
	日本			74,222,700	77,655,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.25
合計	96.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。