有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GLP投資法人	投資証券	4,336	189,300.00	191,600.00	-	10.20
	日本			820,804,800	830,777,600	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	908	695,000.00	683,000.00	-	7.61
	日本			631,060,000	620,164,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	4,803	117,200.00	120,400.00	-	7.10
	日本			562,911,600	578,281,200	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	2,562	211,006.97	213,800.00	-	6.73
	日本			540,599,870	547,755,600	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	2,391	182,500.00	178,100.00	-	5.23
	日本			436,357,500	425,837,100	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	1,112	354,500.00	353,500.00	-	4.83
	日本			394,204,000	393,092,000	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	972	367,000.00	370,000.00	-	4.42
	日本			356,724,000	359,640,000	-
8	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,668	202,100.00	204,900.00	-	4.20
	日本			337,102,800	341,773,200	-
9	大和証券オフィス投資法人	投資証券	426	792,000.00	773,000.00	-	4.04
	日本			337,392,000	329,298,000	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	1,459	158,200.00	160,700.00	-	2.88
	日本			230,813,800	234,461,300	-
11	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	568	326,500.00	334,000.00	-	2.33
	日本			185,452,000	189,712,000	-
12	大和証券リビング投資法人	投資証券	1,539	119,900.00	120,800.00	-	2.28
	日本			184,526,100	185,911,200	-
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	341	506,000.00	526,000.00	-	2.20
	日本			172,546,000	179,366,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	1,799	91,700.00	92,000.00	-	2.03
	日本			164,968,300	165,508,000	-
15	インヴィンシブル投資法人	投資証券	3,724	46,100.00	42,800.00	-	1.96
	日本			171,676,400	159,387,200	-
16	ラサールロジポート投資法人	投資証券	832	181,300.00	187,600.00	-	1.92
	日本			150,841,600	156,083,200	-
17	日本ビルファンド投資法人	投資証券	224	731,000.00	693,000.00	-	1.91
	日本			163,744,000	155,232,000	-
18	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	2,205	69,400.00	66,600.00	-	1.80
	日本			153,027,000	146,853,000	-
19	平和不動産リート投資法人	投資証券	827	173,400.00	175,000.00	-	1.78
	日本			143,401,800	144,725,000	-
20	イオンリート投資法人	投資証券	812	156,100.00	164,500.00	-	1.64
	日本			126,753,200	133,574,000	-
21	森ヒルズリート投資法人	投資証券	799	164,300.00	166,600.00	-	1.63
	日本			131,275,700	133,113,400	-
22	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	513	234,100.00	240,100.00	-	1.51
	日本			120,093,300	123,171,300	-
23	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	170	677,000.00	675,000.00	-	1.41
	日本			115,090,000	114,750,000	-
24	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	191	591,000.00	592,000.00	-	1.39
	日本			112,881,000	113,072,000	-
25	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	632	162,100.00	158,800.00	-	1.23
	日本			102,447,200	100,361,600	-
26	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	964	100,000.00	98,800.00	-	1.17
	日本			96,400,000	95,243,200	-
27	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	114	783,000.00	783,000.00	-	1.10
	日本			89,262,000	89,262,000	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	171	478,500.00	491,500.00	-	1.03
	日本			81,823,500	84,046,500	-
29	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	498	163,900.00	164,100.00	-	1.00
	日本			81,622,200	81,721,800	-
30	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	228	353,500.00	350,000.00	-	0.98
	日本			80,598,000	79,800,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.23
合計	97.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。