有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/16-2022/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GLP投資法人	投資証券	13,423	156,665.69	151,300.00	-	7.11
	日本			2,102,923,562	2,030,899,900	-
2	日本都市ファンド投資法人	投資証券	18,482	106,059.35	104,700.00	-	6.77
	日本			1,960,188,929	1,935,065,400	-
3	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	11,870	151,542.10	150,600.00	-	6.26
	日本			1,798,804,733	1,787,622,000	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,947	599,523.91	577,000.00	-	5.95
	日本			1,766,796,978	1,700,419,000	-
5	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,851	324,418.60	313,500.00	-	5.32
	日本			1,573,754,660	1,520,788,500	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	7,835	190,159.52	186,500.00	-	5.12
	日本			1,489,899,869	1,461,227,500	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,405	331,477.73	308,500.00	-	4.76
	日本			1,460,159,416	1,358,942,500	-
8	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	15,698	79,480.15	77,500.00	-	4.26
	日本			1,247,679,407	1,216,595,000	-
9	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,636	647,593.65	640,000.00	-	3.67
	日本			1,059,463,215	1,047,040,000	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,026	343,291.40	339,000.00	-	3.59
	日本			1,038,799,780	1,025,814,000	-
11	日本ビルファンド投資法人	投資証券	1,656	618,599.34	588,000.00	-	3.41
	日本			1,024,400,522	973,728,000	-
12	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	5,896	167,546.88	163,000.00	-	3.36
	日本			987,856,462	961,048,000	-
13	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	3,755	215,137.54	207,500.00	-	2.73
	日本			807,841,492	779,162,500	-
14	ラサールロジポート投資法人	投資証券	4,503	164,143.68	160,100.00	-	2.52
	日本			739,139,025	720,930,300	-
15	インヴィンシブル投資法人	投資証券	12,849	52,117.74	51,000.00	-	2.29
	日本			669,660,900	655,299,000	-
16	イオンリート投資法人	投資証券	4,239	155,597.72	154,500.00	-	2.29
	日本			659,578,764	654,925,500	-
17	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,955	328,767.92	320,000.00	-	2.19
	日本			642,741,295	625,600,000	-
18	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	848	700,108.89	709,000.00	-	2.10
	日本			593,692,345	601,232,000	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,374	420,205.86	413,000.00	-	1.99
	日本			577,362,857	567,462,000	-
20	大和証券リビング投資法人	投資証券	4,818	117,300.29	114,900.00	-	1.94
	日本			565,152,817	553,588,200	-
21	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	6,852	77,610.68	74,600.00	-	1.79
	日本			531,788,410	511,159,200	-
22	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	2,247	211,286.19	205,600.00	-	1.62
	日本			474,760,084	461,983,200	-
23	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,468	136,408.43	131,000.00	-	1.59
	日本			473,064,456	454,308,000	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	2,629	162,015.49	157,400.00	-	1.45
	日本			425,938,732	413,804,600	-
25	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	664	616,794.63	603,000.00	-	1.40
	日本			409,551,636	400,392,000	-
26	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,440	171,606.48	163,900.00	-	1.40
	日本			418,719,820	399,916,000	-
27	アドバンス・ロジスティクス投資法人	投資証券	2,570	147,398.89	144,800.00	-	1.30
	日本			378,815,172	372,136,000	-
28	日本リート投資法人	投資証券	1,038	368,132.60	347,500.00	-	1.26
	日本			382,121,647	360,705,000	-
29	大和ハウスリート投資法人	投資証券	1,118	298,060.87	293,400.00	-	1.15
	日本			333,232,060	328,021,200	-
30	福岡リート投資法人	投資証券	1,762	173,344.37	170,700.00	-	1.05
	日本			305,432,780	300,773,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.00
合計	97.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。