有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/16-2023/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本都市ファンド投資法人	投資証券	20,805	100,700.00	101,900.00	-	7.74
	日本			2,095,063,500	2,120,029,500	-
2	ラサールロジポート投資法人	投資証券	12,242	152,400.00	152,000.00	-	6.79
	日本			1,865,680,800	1,860,784,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	10,563	139,500.00	140,500.00	-	5.42
	日本			1,473,538,500	1,484,101,500	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,479	582,000.00	584,000.00	-	5.29
	日本			1,442,778,000	1,447,736,000	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	7,867.44	158,000.00	160,800.00	-	4.62
	日本			1,243,055,520	1,265,084,352	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	7,311	166,700.00	166,500.00	-	4.44
	日本			1,218,743,700	1,217,281,500	-
7	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	7,157	166,200.00	165,000.00	-	4.31
	日本			1,189,493,400	1,180,905,000	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	8,100	143,000.00	144,100.00	-	4.26
	日本			1,158,300,000	1,167,210,000	-
9	日本ビルファンド投資法人	投資証券	1,854	619,000.00	611,000.00	-	4.14
	日本			1,147,626,000	1,132,794,000	-
10	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	3,777	281,000.00	286,000.00	-	3.94
	日本			1,061,337,000	1,080,222,000	-
11	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	3,938	266,294.89	271,400.00	-	3.90
	日本			1,048,669,308	1,068,773,200	-
12	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	8,195	129,200.00	125,400.00	-	3.75
	日本			1,058,794,000	1,027,653,000	-
13	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,477	673,000.00	665,000.00	-	3.59
	日本			994,021,000	982,205,000	-
14	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,081	319,000.00	316,000.00	-	3.55
	日本			982,839,000	973,596,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	12,417	80,100.00	77,100.00	-	3.50
	日本			994,601,700	957,350,700	-
16	インヴィンシブル投資法人	投資証券	13,428	57,700.00	61,000.00	-	2.99
	日本			774,795,600	819,108,000	-
17	日本リート投資法人	投資証券	2,108	342,000.00	336,000.00	-	2.59
	日本			720,936,000	708,288,000	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,644	390,500.00	388,500.00	-	2.33
	日本			641,982,000	638,694,000	-
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	8,211	67,500.00	69,200.00	-	2.07
	日本			554,242,500	568,201,200	-
20	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,051	110,200.00	104,300.00	-	1.92
	日本			556,620,200	526,819,300	-
21	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,283	324,500.00	317,000.00	-	1.48
	日本			416,333,500	406,711,000	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	2,792	140,300.00	140,200.00	-	1.43
	日本			391,717,600	391,438,400	-
23	阪急阪神リート投資法人	投資証券	2,510	138,825.40	139,000.00	-	1.27
	日本			348,451,763	348,890,000	-
24	スターアジア不動産投資法人	投資証券	5,783	57,500.00	57,600.00	-	1.22
	日本			332,522,500	333,100,800	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	1,844	150,600.00	149,200.00	-	1.00
	日本			277,706,400	275,124,800	-
26	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	478	604,000.00	566,000.00	-	0.99
	日本			288,712,000	270,548,000	-
27	福岡リート投資法人	投資証券	1,459	166,589.22	171,300.00	-	0.91
	日本			243,053,683	249,926,700	-
28	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	2,583	91,200.00	92,000.00	-	0.87
	日本			235,569,600	237,636,000	-
29	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,121	173,100.00	170,400.00	-	0.70
	日本			194,045,100	191,018,400	-
30	イオンリート投資法人	投資証券	1,279	139,500.00	141,400.00	-	0.66
	日本			178,420,500	180,850,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.31
合計	97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。