有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GLP投資法人	投資証券	3,996	190,400.00	198,900.00	-	9.76
	日本			760,838,400	794,804,400	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	903	663,867.48	653,000.00	-	7.24
	日本			599,472,340	589,659,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	5,691	99,471.80	99,100.00	-	6.93
	日本			566,094,017	563,978,100	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	2,950	181,834.56	179,800.00	-	6.51
	日本			536,411,964	530,410,000	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	1,223	380,952.82	407,000.00	-	6.11
	日本			465,905,311	497,761,000	-
6	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,867	194,810.58	198,000.00	-	4.54
	日本			363,711,354	369,666,000	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	954	366,500.00	380,000.00	-	4.45
	日本			349,641,000	362,520,000	-
8	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	1,933	164,000.00	161,800.00	-	3.84
	日本			317,012,000	312,759,400	-
9	大和証券オフィス投資法人	投資証券	442	706,282.00	700,000.00	-	3.80
	日本			312,176,646	309,400,000	-
10	日本ビルファンド投資法人	投資証券	445	695,809.91	670,000.00	-	3.66
	日本			309,635,411	298,150,000	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	1,782	139,039.59	135,200.00	-	2.96
	日本			247,768,566	240,926,400	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	2,356	83,920.04	85,700.00	-	2.48
	日本			197,715,627	201,909,200	-
13	ラサールロジポート投資法人	投資証券	908	195,475.61	202,600.00	-	2.26
	日本			177,491,857	183,960,800	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	426	419,000.00	416,000.00	-	2.18
	日本			178,494,000	177,216,000	-
15	大和ハウスリート投資法人	投資証券	483	332,746.47	348,500.00	-	2.07
	日本			160,716,546	168,325,500	-
16	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	457	336,500.00	356,500.00	-	2.00
	日本			153,780,500	162,920,500	-
17	大和証券リビング投資法人	投資証券	1,319	113,800.00	118,500.00	-	1.92
	日本			150,102,200	156,301,500	-
18	イオンリート投資法人	投資証券	947	153,175.86	161,100.00	-	1.87
	日本			145,057,542	152,561,700	-
19	森ヒルズリート投資法人	投資証券	926	153,998.86	156,100.00	-	1.78
	日本			142,602,953	144,548,600	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	2,261	56,294.06	56,200.00	-	1.56
	日本			127,280,886	127,068,200	-
21	インヴィンシブル投資法人	投資証券	3,323	37,150.00	36,400.00	-	1.49
	日本			123,449,450	120,957,200	-
22	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	187	612,617.39	645,000.00	-	1.48
	日本			114,559,452	120,615,000	-
23	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	162	696,132.67	711,000.00	-	1.41
	日本			112,773,494	115,182,000	-
24	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	168	641,960.08	663,000.00	-	1.37
	日本			107,849,294	111,384,000	-
25	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	155	636,602.29	653,000.00	-	1.24
	日本			98,673,356	101,215,000	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	258	332,000.00	341,500.00	-	1.08
	日本			85,656,000	88,107,000	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	388	218,000.00	222,300.00	-	1.06
	日本			84,584,000	86,252,400	-
28	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	546	147,789.70	155,200.00	-	1.04
	日本			80,693,178	84,739,200	-
29	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	561	136,100.00	133,300.00	-	0.92
	日本			76,352,100	74,781,300	-
30	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	141	498,044.83	524,000.00	-	0.91
	日本			70,224,322	73,884,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.56
合計	97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。