メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 33,005 |
| 親投資信託受益証券 | 241,206,462 | 366,605,799 |
| 未収入金 | 2,900,000 | 3,966,995 |
| 流動資産計 | 244,106,462 | 370,605,799 |
| 資産の部合計 | 244,106,462 | 370,605,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,779 | 94,826 |
| 未払委託者報酬 | 2,136,951 | 3,034,363 |
| その他未払費用 | 384,129 | 418,768 |
| 流動負債計 | 2,587,859 | 3,547,957 |
| 負債の部合計 | 2,587,859 | 3,547,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,556,313 | 301,461,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,962,290 | 65,596,272 |
| （分配準備積立金） | 72,744,647 | 66,777,320 |
| 元本等合計 | 241,518,603 | 367,057,842 |
| 純資産の部合計 | 241,518,603 | 367,057,842 |
| 負債・純資産合計 | 244,106,462 | 370,605,799 |
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