高金利通貨オープン

第15期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月17日-平成27年8月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月17日-平成27年8月14日)で絞込み

個別

2015年2月16日: 3575万
2015年8月14日 -1.33%: 3527万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成26年8月15日至平成27年2月16日	当期自平成27年2月17日至平成27年8月14日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	804,392,498	577,558,884
剰余金減少額又は欠損金増加額		35,754,244	35,278,832
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,754,244	35,278,832
分配金		277,722,723	248,228,721

2015/11/13 9:04

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