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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月17日-平成27年8月14日)

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【提出】: 2015/11/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年8月15日至平成27年2月16日	当期自平成27年2月17日至平成27年8月14日
営業収益
	有価証券売買等損益	686,608,975	△ 361,006,044
	営業収益合計	686,608,975	△ 361,006,044
営業費用
	受託者報酬	2,190,680	1,796,222
	委託者報酬	54,767,269	44,906,946
	その他費用	544,148	448,970
	営業費用合計	57,502,097	47,152,138
営業利益又は営業損失(△)		629,106,878	△ 408,158,182
経常利益又は経常損失(△)		629,106,878	△ 408,158,182
当期純利益又は当期純損失(△)		629,106,878	△ 408,158,182
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		26,583,869	2,060,760
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 6,517,965,302	△ 5,424,526,762
剰余金増加額又は欠損金減少額		804,392,498	577,558,884
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	804,392,498	577,558,884
剰余金減少額又は欠損金増加額		35,754,244	35,278,832
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,754,244	35,278,832
分配金		277,722,723	248,228,721
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 5,424,526,762	△ 5,540,694,373

開示資料

決算

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