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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)

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【提出】: 2017/05/12 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年2月16日至平成28年8月15日	当期自平成28年8月16日至平成29年2月14日
営業収益
	有価証券売買等損益	△ 148,352,075	481,562,027
	営業収益合計	△ 148,352,075	481,562,027
営業費用
	受託者報酬	1,234,553	1,137,062
	委託者報酬	30,865,164	28,427,454
	その他費用	308,557	284,172
	営業費用合計	32,408,274	29,848,688
営業利益又は営業損失(△)		△ 180,760,349	451,713,339
経常利益又は経常損失(△)		△ 180,760,349	451,713,339
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 180,760,349	451,713,339
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 2,313,663	4,270,703
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 6,268,063,508	△ 6,128,553,832
剰余金増加額又は欠損金減少額		498,845,555	491,400,910
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	498,845,555	491,400,910
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,608,446	41,143,555
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,608,446	41,143,555
分配金		141,280,747	131,569,937
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 6,128,553,832	△ 5,362,423,778

開示資料

決算

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