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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月15日-平成30年2月14日)

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【提出】: 2018/05/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年2月15日至平成29年8月14日	当期自平成29年8月15日至平成30年2月14日
営業収益
	有価証券売買等損益	145,911,989	9,816,985
	営業収益合計	145,911,989	9,816,985
営業費用
	受託者報酬	1,089,793	1,042,954
	委託者報酬	27,245,459	26,074,757
	その他費用	272,374	260,652
	営業費用合計	28,607,626	27,378,363
営業利益又は営業損失(△)		117,304,363	△ 17,561,378
経常利益又は経常損失(△)		117,304,363	△ 17,561,378
当期純利益又は当期純損失(△)		117,304,363	△ 17,561,378
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		804,369	913,925
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 5,362,423,778	△ 5,057,733,812
剰余金増加額又は欠損金減少額		350,932,536	339,263,715
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	350,932,536	339,263,715
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,953,520	36,621,350
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,953,520	36,621,350
分配金		122,789,044	115,654,148
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 5,057,733,812	△ 4,889,220,898

開示資料

決算

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