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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)

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【提出】: 2017/11/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年8月16日至平成29年2月14日	当期自平成29年2月15日至平成29年8月14日
営業収益
	有価証券売買等損益	481,562,027	145,911,989
	営業収益合計	481,562,027	145,911,989
営業費用
	受託者報酬	1,137,062	1,089,793
	委託者報酬	28,427,454	27,245,459
	その他費用	284,172	272,374
	営業費用合計	29,848,688	28,607,626
営業利益又は営業損失(△)		451,713,339	117,304,363
経常利益又は経常損失(△)		451,713,339	117,304,363
当期純利益又は当期純損失(△)		451,713,339	117,304,363
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,270,703	804,369
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 6,128,553,832	△ 5,362,423,778
剰余金増加額又は欠損金減少額		491,400,910	350,932,536
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	491,400,910	350,932,536
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,143,555	39,953,520
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,143,555	39,953,520
分配金		131,569,937	122,789,044
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 5,362,423,778	△ 5,057,733,812

開示資料

決算

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