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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月15日-平成26年8月14日)

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【提出】: 2014/11/14 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年8月15日至平成26年2月14日	当期自平成26年2月15日至平成26年8月14日
営業収益
	有価証券売買等損益	146,192,538	651,847,133
	営業収益合計	146,192,538	651,847,133
営業費用
	受託者報酬	2,471,565	2,281,979
	委託者報酬	61,789,091	57,048,948
	その他費用	573,515	551,081
	営業費用合計	64,834,171	59,882,008
営業利益又は営業損失(△)		81,358,367	591,965,125
経常利益又は経常損失(△)		81,358,367	591,965,125
当期純利益又は当期純損失(△)		81,358,367	591,965,125
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,194,067	5,360,442
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 7,862,379,540	△ 7,418,655,929
剰余金増加額又は欠損金減少額		764,579,588	676,752,393
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	764,579,588	676,752,393
剰余金減少額又は欠損金増加額		56,109,428	49,992,579
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,109,428	49,992,579
分配金		343,910,849	312,673,870
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 7,418,655,929	△ 6,517,965,302

開示資料

決算

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