剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 7月17日至 平成28年 1月18日	当期自 平成28年 1月19日至 平成28年 7月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,257,607	272,929
期首剰余金又は期首欠損金(△)		29,531,672	△248,013,879
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,237,359	22,586,828
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,207,228	22,586,828
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,131	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,251,203	2,274,673
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,699,974	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	551,229	2,274,673
分配金		※232,406,239	※229,961,529
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△248,013,879	△266,039,904

2016/10/18 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年7月17日 至 平成28年1月18日)

2016/10/18 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年1月18日現在 ]	[ 平成28年7月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	1,250,226,390	1,147,332,035
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		518,586,031	444,090,837

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月17日から翌年1月16日までであります。
(2)注記表

2016/10/18 9:05