有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
| 平成26年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,125,680,318 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 18,513,076 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,107,167,242 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,471,035,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9186 ( 1万口当たり 9,186 | ) |
<参考>「先進国3地域債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,281,828,138 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 185,165,751 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,096,662,387 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,455,072,893 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2613 ( 1万口当たり 12,613 | ) |
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