有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,094,619,254 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 16,081,455 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,078,537,799 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,367,317,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8780 ( 1万口当たり 8,780 | ) |
<参考>「先進国3地域債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,567,852,434 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,000,007 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,558,852,427 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,133,537,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3752 ( 1万口当たり 13,752 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
