有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,876,753,637 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,751,510 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,869,002,127 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,014,895,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9637 ( 1万口当たり 9,637 | ) |
<参考>「先進国3地域債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,110,201,823 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 204,468,246 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,905,733,577 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,178,948,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3335 ( 1万口当たり 13,335 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
