剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期特定期間自 平成25年 3月 9日至 平成25年 9月 9日	第12期特定期間自 平成25年 9月10日至 平成26年 3月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△8,070,883	17,828,208
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,694,011,014	△12,969,390,179
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,409,626,068	1,733,832,867
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,409,626,068	1,733,832,867
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,477,766	35,888,578
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,477,766	35,888,578
分配金	386,274,801	332,362,098
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,969,390,179	△11,297,432,321

2014/06/10 9:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	11,118,000	10,000,000
繰越利益剰余金
当期首残高	2,646,588	1,427,158
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
別途積立金の取崩	1,000,000	1,118,000
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255

		(単位:千円)
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2014/06/10 9:25

#3 注記表（連結）

2014/06/10 9:25

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	11,118,000	10,000,000
繰越利益剰余金	1,427,158	1,559,003
利益剰余金合計	12,905,651	11,919,497

2014/06/10 9:25

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 9月 9日現在	平成26年 3月10日現在
元本	15,646,993,198	13,164,709,743
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,029,064,645	1,190,980,994

注記表

2014/06/10 9:25