高金利通貨ファンド

第13期

資料

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流動負債

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)で絞込み

個別

2014年3月10日: 1億815万
2014年9月8日 +0.39%: 1億858万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債の部
流動負債
預り金	18,156	21,303

2014/12/08 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 3月10日現在	平成26年 9月 8日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,196	549,211

注記表

2014/12/08 9:05

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