未収利息

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)
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個別

2015年3月9日
591
2015年9月8日 +0.68%
595

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
平成27年 3月 9日現在平成27年 9月 8日現在
特殊債券10,700,789,1218,593,114,837
未収利息260,669,737266,882,798
前払費用68,987,92817,784,850
注記表
2015/12/08 9:16

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