中東・北アフリカ⁄アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月22日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月23日-平成21年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月22日 | 2009年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 11,369 |
| コール・ローン | 64,528,904 | 19,638,250 |
| 投資信託受益証券 | 1,243,594,846 | 492,825,708 |
| 親投資信託受益証券 | 10,028,000 | 10,053,000 |
| 未収利息 | 833 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,318,152,583 | 522,528,369 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,318,152,583 | 522,528,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,930,005 | 1,688,321 |
| 未払受託者報酬 | 232,770 | 154,825 |
| 未払委託者報酬 | 5,295,450 | 3,522,250 |
| その他未払費用 | 17,464 | 11,552 |
| 流動負債合計 | 19,475,689 | 5,376,948 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,475,689 | 5,376,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,344,225,595 | 1,089,382,987 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -45,548,701 | -572,231,566 |
| 元本等合計 | 1,298,676,894 | 517,151,421 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,298,676,894 | 517,151,421 |
| 負債純資産合計 | 1,318,152,583 | 522,528,369 |
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