中東・北アフリカ⁄アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月19日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年2月24日-平成21年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月23日 | 2009年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,369 | 11,548 |
| コール・ローン | 19,638,250 | 31,058,191 |
| 投資信託受益証券 | 492,825,708 | 652,715,618 |
| 親投資信託受益証券 | 10,053,000 | 10,064,000 |
| 未収利息 | 42 | 66 |
| 流動資産合計 | 522,528,369 | 693,849,423 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 522,528,369 | 693,849,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,688,321 | 1,248,190 |
| 未払受託者報酬 | 154,825 | 134,720 |
| 未払委託者報酬 | 3,522,250 | 3,064,868 |
| その他未払費用 | 11,552 | 10,038 |
| 流動負債合計 | 5,376,948 | 4,457,816 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,376,948 | 4,457,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,089,382,987 | 1,115,451,907 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -572,231,566 | -426,060,300 |
| 元本等合計 | 517,151,421 | 689,391,607 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 517,151,421 | 689,391,607 |
| 負債純資産合計 | 522,528,369 | 693,849,423 |
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