中東・北アフリカ⁄アジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月24日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,548 | 11,199 |
| コール・ローン | 31,058,191 | 40,075,310 |
| 投資信託受益証券 | 652,715,618 | 675,165,462 |
| 親投資信託受益証券 | 10,064,000 | 10,071,000 |
| 未収利息 | 66 | 76 |
| 流動資産合計 | 693,849,423 | 725,323,047 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 693,849,423 | 725,323,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,248,190 | 844,776 |
| 未払受託者報酬 | 134,720 | 149,415 |
| 未払委託者報酬 | 3,064,868 | 3,399,161 |
| その他未払費用 | 10,038 | 11,147 |
| 流動負債合計 | 4,457,816 | 4,404,499 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,457,816 | 4,404,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,115,451,907 | 1,187,426,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -426,060,300 | -466,507,852 |
| 元本等合計 | 689,391,607 | 720,918,548 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 689,391,607 | 720,918,548 |
| 負債純資産合計 | 693,849,423 | 725,323,047 |
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