中東・北アフリカ⁄アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月19日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年2月23日-平成22年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,199 | 10,431 |
| コール・ローン | 40,075,310 | 35,836,054 |
| 投資信託受益証券 | 675,165,462 | 604,359,338 |
| 親投資信託受益証券 | 10,071,000 | 10,077,000 |
| 未収利息 | 76 | 103 |
| 流動資産合計 | 725,323,047 | 650,282,926 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 725,323,047 | 650,282,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 844,776 | 1,244,802 |
| 未払受託者報酬 | 149,415 | 146,044 |
| 未払委託者報酬 | 3,399,161 | 3,322,347 |
| その他未払費用 | 11,147 | 10,891 |
| 流動負債合計 | 4,404,499 | 4,724,084 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,404,499 | 4,724,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,187,426,400 | 1,120,403,595 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -466,507,852 | -474,844,753 |
| 元本等合計 | 720,918,548 | 645,558,842 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 720,918,548 | 645,558,842 |
| 負債純資産合計 | 725,323,047 | 650,282,926 |
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