中東・北アフリカ⁄アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年8月24日-平成23年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月23日 | 2011年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,431 | － |
| コール・ローン | 35,836,054 | 21,192,930 |
| 投資信託受益証券 | 604,359,338 | 565,511,860 |
| 親投資信託受益証券 | 10,077,000 | － |
| 未収利息 | 103 | 29 |
| 流動資産合計 | 650,282,926 | 586,704,819 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 650,282,926 | 586,704,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,244,802 | 11,769,540 |
| 未払受託者報酬 | 146,044 | 133,834 |
| 未払委託者報酬 | 3,322,347 | 3,044,693 |
| その他未払費用 | 10,891 | 9,978 |
| 流動負債合計 | 4,724,084 | 14,958,045 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,724,084 | 14,958,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,120,403,595 | 996,737,473 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -474,844,753 | -424,990,699 |
| 元本等合計 | 645,558,842 | 571,746,774 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 645,558,842 | 571,746,774 |
| 負債純資産合計 | 650,282,926 | 586,704,819 |
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