中東・北アフリカ⁄アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月22日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年8月23日-平成25年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月22日 | 2013年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 533,743 |
| コール・ローン | 15,825,755 | 12,466,861 |
| 投資信託受益証券 | 425,419,394 | 510,947,511 |
| 未収利息 | 21 | 17 |
| 流動資産合計 | 441,245,170 | 523,948,132 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 441,245,170 | 523,948,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 255,502 | 1,037,495 |
| 未払受託者報酬 | 92,907 | 99,266 |
| 未払委託者報酬 | 2,113,585 | 2,258,372 |
| その他未払費用 | 6,905 | 7,388 |
| 流動負債合計 | 2,468,899 | 3,402,521 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,468,899 | 3,402,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 910,514,427 | 860,401,310 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -471,738,156 | -339,855,699 |
| 元本等合計 | 438,776,271 | 520,545,611 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 438,776,271 | 520,545,611 |
| 負債純資産合計 | 441,245,170 | 523,948,132 |
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