中東・北アフリカ⁄アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月22日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月23日-平成25年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月22日 | 2013年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 533,743 | 379,063 |
| コール・ローン | 12,466,861 | 12,328,529 |
| 投資信託受益証券 | 510,947,511 | 471,811,093 |
| 未収利息 | 17 | 10 |
| 流動資産合計 | 523,948,132 | 484,518,695 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 523,948,132 | 484,518,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,037,495 | 203,647 |
| 未払受託者報酬 | 99,266 | 105,829 |
| 未払委託者報酬 | 2,258,372 | 2,407,566 |
| その他未払費用 | 7,388 | 7,876 |
| 流動負債合計 | 3,402,521 | 2,724,918 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,402,521 | 2,724,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 860,401,310 | 771,656,951 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -339,855,699 | -289,863,174 |
| 元本等合計 | 520,545,611 | 481,793,777 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 520,545,611 | 481,793,777 |
| 負債純資産合計 | 523,948,132 | 484,518,695 |
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