中東・北アフリカ⁄アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月22日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月23日-平成26年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月22日 | 2014年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 51,645,598 |
| 金銭信託 | 379,063 | 792,428 |
| コール・ローン | 12,328,529 | 13,964,198 |
| 投資信託受益証券 | 471,811,093 | 467,975,555 |
| 未収利息 | 10 | 11 |
| 流動資産計 | 484,518,695 | 534,377,790 |
| 資産の部合計 | 484,518,695 | 534,377,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 24,109,725 |
| 未払解約金 | 203,647 | 1,304,578 |
| 未払受託者報酬 | 105,829 | 107,164 |
| 未払委託者報酬 | 2,407,566 | 2,437,932 |
| その他未払費用 | 7,876 | 7,979 |
| 流動負債計 | 2,724,918 | 27,967,378 |
| 負債の部合計 | 2,724,918 | 27,967,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 771,656,951 | 691,494,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -289,863,174 | -185,083,671 |
| 元本等合計 | 481,793,777 | 506,410,412 |
| 純資産の部合計 | 481,793,777 | 506,410,412 |
| 負債・純資産合計 | 484,518,695 | 534,377,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
