中東・北アフリカ⁄アジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月24日 | 2014年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,645,598 | 6,032,802 |
| 金銭信託 | 792,428 | 912,203 |
| コール・ローン | 13,964,198 | 17,085,227 |
| 投資信託受益証券 | 467,975,555 | 531,195,878 |
| 未収利息 | 11 | 14 |
| 流動資産計 | 534,377,790 | 555,226,124 |
| 資産の部合計 | 534,377,790 | 555,226,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,109,725 | － |
| 未払解約金 | 1,304,578 | 2,687,974 |
| 未払受託者報酬 | 107,164 | 109,806 |
| 未払委託者報酬 | 2,437,932 | 2,498,053 |
| その他未払費用 | 7,979 | 8,179 |
| 流動負債計 | 27,967,378 | 5,304,012 |
| 負債の部合計 | 27,967,378 | 5,304,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 691,494,083 | 670,298,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -185,083,671 | -120,376,675 |
| 元本等合計 | 506,410,412 | 549,922,112 |
| 純資産の部合計 | 506,410,412 | 549,922,112 |
| 負債・純資産合計 | 534,377,790 | 555,226,124 |
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